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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 849.00 | 27 369.00 | 55 479.00 | 82 849.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 211 972.00 | 129 684.00 | 1 082 288.00 | 1 211 972.00 |
AP Constructions | 5 560 199.00 | 2 843 321.00 | 2 716 878.00 | 5 560 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 320.00 | 846 302.00 | 197 018.00 | 1 043 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 602.00 | 655 627.00 | 244 975.00 | 900 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 208.00 | 4 749 976.00 | 4 804 232.00 | 9 554 208.00 |
BT Marchandises | 3 506 627.00 | 187 830.00 | 3 318 797.00 | 3 506 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 056.00 | 2 141 446.00 | 4 982 610.00 | 7 124 056.00 |
BZ Autres créances | 1 394 927.00 | | 1 394 927.00 | 1 394 927.00 |
CF Disponibilités | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 112 613.00 | 2 329 276.00 | 9 783 338.00 | 12 112 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 666 822.00 | 7 079 252.00 | 14 587 570.00 | 21 666 822.00 |
CU Autres participations | 500 580.00 | | 500 580.00 | 500 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 362.00 | | | 979 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511 962.00 | | | 511 962.00 |
DG Autres réserves | 3 275 717.00 | | | 3 275 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 156.00 | | | 5 518 156.00 |
DP Provisions pour risques | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 522.00 | | | 297 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472 765.00 | | | 5 472 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 171.00 | | | 1 954 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 228.00 | | | 952 228.00 |
EA Autres dettes | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 892.00 | | | 8 771 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 587 570.00 | | | 14 587 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 489 499.00 | | | 7 489 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703 096.00 | | | 3 703 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 012 458.00 | | 17 012 458.00 | 17 012 458.00 |
FG Production vendue services | 236 656.00 | | 236 656.00 | 236 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 249 114.00 | | 17 249 114.00 | 17 249 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 474 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 664 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 93 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 364 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 679 851.00 | | | 18 679 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 490 821.00 | | | 18 490 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 593 298.00 | | 1 284 811.00 | 8 593 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 901.00 | 9 554 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 901.00 | 8 719 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 399.00 | | 450.00 | 282 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 860.00 | | 1 161 534.00 | 7 881 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 366.00 | | 122 827.00 | 381 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 990.00 | 365 171.00 | 181 185.00 | 4 565 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 727.00 | 16 642.00 | | 210 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 590.00 | 348 528.00 | 181 185.00 | 4 307 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 247.00 | 25 435.00 | 18 160.00 | 290 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 351.00 | 187 830.00 | 271 351.00 | 271 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783 433.00 | 1 151 286.00 | 793 272.00 | 1 783 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054 784.00 | 1 339 115.00 | 1 064 624.00 | 2 054 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 032.00 | 1 364 550.00 | 1 082 784.00 | 2 345 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 171.00 | 1 954 171.00 | | 1 954 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 898.00 | 424 898.00 | | 424 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 542.00 | 274 542.00 | | 274 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 534.00 | | | 4 036 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087 523.00 | | | 3 087 523.00 |
VB T. V. A. | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VC Groupe et associés | 442 621.00 | | | 442 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706 806.00 | 3 706 806.00 | | 3 706 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 959.00 | 483 567.00 | 1 235 437.00 | 1 765 959.00 |
VI Groupe et associés | 326 414.00 | 326 414.00 | | 326 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 900.00 | | | 812 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 855.00 | | | 427 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 324.00 | | | 791 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554 394.00 | 8 550 781.00 | 3 613.00 | 8 554 394.00 |
VW T.V.A. | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771 892.00 | 7 489 499.00 | 1 235 437.00 | 8 771 892.00 |