| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 962.00 | | 20 961.00 | 20 962.00 |
AP Constructions | 849 511.00 | 634 027.00 | 215 484.00 | 849 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 363.00 | 1 090 296.00 | 156 067.00 | 1 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 882.00 | 28 721.00 | 4 161.00 | 32 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 660.00 | 1 754 446.00 | 464 214.00 | 2 218 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 035.00 | | 1 181 035.00 | 1 181 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
BZ Autres créances | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
CF Disponibilités | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 998.00 | | 1 805 998.00 | 1 805 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 658.00 | 1 754 446.00 | 2 270 212.00 | 4 024 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CU Autres participations | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 768.00 | 371 768.00 | | 371 768.00 |
DG Autres réserves | 327 530.00 | 327 530.00 | | 327 530.00 |
DH Report à nouveau | 45 814.00 | 44 135.00 | | 45 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | 1 679.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 984 693.00 | 983 756.00 | | 984 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 388.00 | 586 824.00 | | 424 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 871.00 | 871 135.00 | | 778 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 045.00 | 88 114.00 | | 54 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 553.00 | 1 557 322.00 | | 1 268 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 212.00 | 2 582 690.00 | | 2 270 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 595 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 349.00 | |
FM Production stockée | | | -89 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 099.00 | |
GE Autres charges | | | 10 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 412.00 | 1 705 578.00 | | 1 555 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 412.00 | 1 705 578.00 | | 1 555 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | 1 679.00 | | 937.00 |