| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
AP Constructions | 2 041 903.00 | 1 594 710.00 | 447 192.00 | 2 041 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 490.00 | 810 368.00 | 125 122.00 | 935 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 892.00 | 680 339.00 | 239 553.00 | 919 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 574.00 | 3 132 327.00 | 961 246.00 | 4 093 574.00 |
BP En cours de production de services | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BT Marchandises | 10 214 497.00 | 387 921.00 | 9 826 576.00 | 10 214 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 782.00 | 15 763.00 | 2 000 018.00 | 2 015 782.00 |
BZ Autres créances | 2 874 194.00 | | 2 874 194.00 | 2 874 194.00 |
CF Disponibilités | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 303 236.00 | 403 684.00 | 14 899 551.00 | 15 303 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 811.00 | 3 536 012.00 | 15 860 798.00 | 19 396 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 478.00 | 692 478.00 | | 692 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515 997.00 | 2 515 997.00 | | 2 515 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 746.00 | 297 301.00 | | 303 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 384.00 | 654 246.00 | | 695 384.00 |
DK Provisions réglementées | 36 475.00 | 33 675.00 | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 329.00 | 4 262 946.00 | | 4 313 329.00 |
DP Provisions pour risques | 317 865.00 | 317 865.00 | | 317 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 004.00 | 43 017.00 | | 42 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 869.00 | 360 882.00 | | 359 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 654.00 | 21 655.00 | | 507 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 672.00 | 188 753.00 | | 224 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 942.00 | 485 349.00 | | 410 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945 836.00 | 5 604 904.00 | | 8 945 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 768.00 | 987 233.00 | | 802 768.00 |
EA Autres dettes | 295 725.00 | 3 207 952.00 | | 295 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 600.00 | 10 495 848.00 | | 11 187 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 860 798.00 | 15 119 677.00 | | 15 860 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 139 689.00 | 10 010 499.00 | | 10 139 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 659 592.00 | | 43 659 592.00 | 43 659 592.00 |
FG Production vendue services | 4 078 328.00 | | 4 078 328.00 | 4 078 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 737 921.00 | | 47 737 921.00 | 47 737 921.00 |
FM Production stockée | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 757 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 384 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 650 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 851.00 | | | 371 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 373.00 | 975.00 | | 10 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851.00 | 5 736.00 | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 224.00 | 6 712.00 | | 17 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 139.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 651.00 | 13 257.00 | | 9 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 606.00 | 13 396.00 | | 12 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | -6 683.00 | | 4 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 418.00 | 95 773.00 | | 128 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 012.00 | 255 013.00 | | 280 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 861 609.00 | 46 119 245.00 | | 48 861 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 166 225.00 | 45 464 999.00 | | 48 166 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 384.00 | 654 246.00 | | 695 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 187.00 | | 706 492.00 | 3 928 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 105.00 | 4 093 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 105.00 | 3 897 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 922.00 | | 706 469.00 | 3 731 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 943.00 | | 22.00 | 81 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 909.00 | 120 786.00 | 538 367.00 | 3 549 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 000.00 | 120 786.00 | 538 367.00 | 3 503 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 675.00 | 9 651.00 | 6 851.00 | 33 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 882.00 | 359 869.00 | 360 882.00 | 360 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 104.00 | 387 921.00 | 242 104.00 | 242 104.00 |
6T Sur comptes clients | 22 860.00 | | 7 096.00 | 22 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 964.00 | 387 921.00 | 249 200.00 | 264 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 521.00 | 757 441.00 | 616 933.00 | 659 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 790.00 | 610 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 651.00 | 6 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 672.00 | 21 958.00 | 78 295.00 | 224 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945 836.00 | 8 945 836.00 | | 8 945 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 253.00 | 310 253.00 | | 310 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 340.00 | 472 340.00 | | 472 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 045.00 | 1 997 045.00 | | 1 997 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VC Groupe et associés | 456 891.00 | 456 891.00 | | 456 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 035.00 | 71 780.00 | 288 779.00 | 506 035.00 |
VI Groupe et associés | 248 135.00 | 248 135.00 | | 248 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 418.00 | | | 634 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 798.00 | 1 531 798.00 | | 1 531 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 983.00 | 4 997 924.00 | 97 058.00 | 5 094 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 658.00 | 10 139 689.00 | 367 075.00 | 10 776 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 350.00 | 306 599.00 | | 278 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 089.00 | 417 452.00 | | 562 089.00 |
ST Autres comptes | 1 011 525.00 | 848 827.00 | | 1 011 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 874.00 | 514 969.00 | | 631 874.00 |
YT Sous‐traitance | 188 599.00 | 148 039.00 | | 188 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 457 048.00 | 1 277 936.00 | | 1 457 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 568.00 | 123 030.00 | | 83 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 918.00 | 429 629.00 | | 361 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 591 459.00 | | | 8 591 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 922 557.00 | | | 7 922 557.00 |
ZE Dividendes | 647 802.00 | | | 647 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 851 137.00 | 3 207 225.00 | | 3 851 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |