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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 958.00 | 74 435.00 | 12 523.00 | 86 958.00 |
AH Fonds commercial | 265 001.00 | | 265 001.00 | 265 001.00 |
AP Constructions | 1 380 404.00 | 1 078 214.00 | 302 190.00 | 1 380 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870 463.00 | 2 611 001.00 | 1 259 461.00 | 3 870 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 823.00 | 3 034 203.00 | 1 037 620.00 | 4 071 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 533.00 | 6 936 826.00 | 3 189 707.00 | 10 126 533.00 |
BT Marchandises | 379 147.00 | | 379 147.00 | 379 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964 236.00 | 55 421.00 | 5 908 814.00 | 5 964 236.00 |
BZ Autres créances | 455 383.00 | | 455 383.00 | 455 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 869.00 | 137 049.00 | 1 783 820.00 | 1 920 869.00 |
CF Disponibilités | 3 974 349.00 | | 3 974 349.00 | 3 974 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 739 842.00 | 192 471.00 | 12 547 372.00 | 12 739 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 866 375.00 | 7 129 297.00 | 15 737 078.00 | 22 866 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 183.00 | 138 973.00 | 259 210.00 | 398 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 076 336.00 | 6 845 215.00 | | 7 076 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 611.00 | 1 431 120.00 | | 1 261 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 403.00 | 3 117.00 | | 1 403.00 |
DK Provisions réglementées | 21 007.00 | 23 037.00 | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 044.00 | 8 443 177.00 | | 8 501 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 429.00 | 559 256.00 | | 597 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 429.00 | 559 256.00 | | 597 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 577.00 | 637 301.00 | | 1 063 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | 193 910.00 | | 9 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 230.00 | 152 086.00 | | 103 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 066.00 | 1 870 073.00 | | 1 964 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 101.00 | 3 331 175.00 | | 3 168 101.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 527.00 | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 314.00 | 338 859.00 | | 328 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 604.00 | 6 525 929.00 | | 6 638 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 737 078.00 | 15 528 362.00 | | 15 737 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 584 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 671 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 765 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 436 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 097 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 914 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 403 977.00 | |
GE Autres charges | | | 17 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 744 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 475.00 | 24 949.00 | | 11 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 576.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | 24 374.00 | | 6 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 395.00 | 243 813.00 | | 134 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 636.00 | 593 152.00 | | 321 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 637 564.00 | 24 333 039.00 | | 26 637 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 375 953.00 | 22 901 919.00 | | 25 375 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 611.00 | 1 431 120.00 | | 1 261 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 243 452.00 | | 1 029 339.00 | 9 243 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 451 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 258.00 | 10 126 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 054.00 | 9 322 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 314.00 | | 14 645.00 | 337 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455 977.00 | | 1 012 767.00 | 8 455 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 161.00 | | 1 927.00 | 450 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052 832.00 | 890 762.00 | 145 742.00 | 6 052 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 327.00 | 3 107.00 | | 71 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 505.00 | 887 655.00 | 145 742.00 | 5 981 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 037.00 | | 2 029.00 | 23 037.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 256.00 | 511 696.00 | 473 523.00 | 559 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 293.00 | 511 696.00 | 475 552.00 | 582 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 696.00 | 473 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 066.00 | 1 964 066.00 | | 1 964 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168 101.00 | 3 168 101.00 | | 3 168 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 314.00 | 328 314.00 | | 328 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 964 236.00 | 5 901 943.00 | 62 293.00 | 5 964 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 577.00 | 271 260.00 | 792 317.00 | 1 063 577.00 |
VI Groupe et associés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 724.00 | | | 373 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 383.00 | 455 383.00 | | 455 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 767.00 | 6 393 276.00 | 114 491.00 | 6 507 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 375.00 | 5 743 058.00 | 792 317.00 | 6 535 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |