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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 335 758.00 | | 335 758.00 | 335 758.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 503.00 | | 344 503.00 | 344 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 503.00 | | 464 503.00 | 464 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 971.00 | 93 107.00 | | 39 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | 279 322.00 | 298 881.00 | | 279 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 583.00 | -19 559.00 | | -21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 434 505.00 | 509 224.00 | | 434 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 5 381.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 4 316.00 | | 5 020.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 998.00 | 9 698.00 | | 29 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 503.00 | 518 922.00 | | 464 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 998.00 | 9 698.00 | | 29 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 455.00 | 15 092.00 | | 16 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 038.00 | 34 651.00 | | 38 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 583.00 | -19 559.00 | | -21 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 335 758.00 | | | 335 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 758.00 | 335 758.00 | | 335 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |