| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
AP Constructions | 64 605.00 | 63 824.00 | 781.00 | 64 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 585.00 | 169 741.00 | 568 844.00 | 738 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 754.00 | 233 565.00 | 577 189.00 | 810 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 105.00 | 30 423.00 | 24 682.00 | 55 105.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 157 518.00 | | 157 518.00 | 157 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 362.00 | 30 423.00 | 186 939.00 | 217 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 115.00 | 263 987.00 | 764 128.00 | 1 028 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 847.00 | -81 069.00 | | -94 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 693.00 | -13 778.00 | | -29 693.00 |
DL TOTAL (I) | 70 460.00 | 100 153.00 | | 70 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 672.00 | 192 784.00 | | 164 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 620.00 | 147 959.00 | | 517 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 770.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | 8 717.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 668.00 | 352 230.00 | | 693 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 128.00 | 452 383.00 | | 764 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 706.00 | 144 204.00 | | 514 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | 9 369.00 | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 39.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 489.00 | 39.00 | | 145 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 510.00 | 847.00 | | 123 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 979.00 | -808.00 | | 21 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 806.00 | 52 603.00 | | 208 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 499.00 | 66 381.00 | | 238 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 693.00 | -13 778.00 | | -29 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 883.00 | | 364 346.00 | 631 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 476.00 | 810 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 476.00 | 805 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 883.00 | | 364 346.00 | 626 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 185.00 | 51 345.00 | 61 966.00 | 244 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 185.00 | 51 345.00 | 61 966.00 | 244 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | 19 336.00 | | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | 19 336.00 | | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 087.00 | 19 336.00 | | 11 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 826.00 | 219.00 | 8 721.00 | 43 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 419.00 | 29 064.00 | 114 155.00 | 164 419.00 |
VI Groupe et associés | 474 013.00 | 474 013.00 | | 474 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 668.00 | 514 706.00 | 122 876.00 | 693 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 3 608.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | 6 455.00 | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 16 244.00 | 16 856.00 | | 16 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 326.00 | 3 177.00 | | 6 326.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | -1 539.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 705.00 | 2 069.00 | | 4 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 781.00 | 2 935.00 | | 2 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 086.00 | 3 633.00 | | 2 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 965.00 | 26 488.00 | | 24 965.00 |