| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 761.00 | 495 329.00 | 2 432.00 | 497 761.00 |
AH Fonds commercial | 81 347.00 | 19 818.00 | 61 528.00 | 81 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
AN Terrains | 7 325.00 | 1 391.00 | 5 934.00 | 7 325.00 |
AP Constructions | 2 050 068.00 | 1 424 269.00 | 625 799.00 | 2 050 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 464.00 | 280 456.00 | 176 008.00 | 456 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 893.00 | 448 332.00 | 33 560.00 | 481 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
BF Prêts | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 282.00 | 2 768 531.00 | 1 102 750.00 | 3 871 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 12 365.00 | -12 365.00 | |
BT Marchandises | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 962.00 | 107 200.00 | 2 710 761.00 | 2 817 962.00 |
BZ Autres créances | 1 424 519.00 | | 1 424 519.00 | 1 424 519.00 |
CF Disponibilités | 1 389 604.00 | | 1 389 604.00 | 1 389 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 342.00 | 119 565.00 | 5 844 776.00 | 5 964 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 625.00 | 2 888 097.00 | 6 947 527.00 | 9 835 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 30 000.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 843 123.00 | 866 521.00 | | 843 123.00 |
DH Report à nouveau | | -322 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 681.00 | 314 688.00 | | 719 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 539.00 | 1 368 858.00 | | 2 088 539.00 |
DP Provisions pour risques | 12 065.00 | 15 080.00 | | 12 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 151.00 | 201 213.00 | | 199 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 216.00 | 216 293.00 | | 211 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 331.00 | | | 426 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 388.00 | 6 960.00 | | 18 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 668.00 | 1 972 728.00 | | 3 493 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 146.00 | 412 074.00 | | 565 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 788.00 | 1 627.00 | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | 22 448.00 | 6 468.00 | | 22 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 771.00 | 2 705 859.00 | | 4 647 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 527.00 | 4 291 010.00 | | 6 947 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 383.00 | 2 698 898.00 | | 4 204 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 678 727.00 | 74 815.00 | 6 753 543.00 | 6 678 727.00 |
FD Production vendue biens | 12 571 857.00 | 179 546.00 | 12 751 404.00 | 12 571 857.00 |
FG Production vendue services | 45 289.00 | 3 794.00 | 49 083.00 | 45 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 295 874.00 | 258 156.00 | 19 554 031.00 | 19 295 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 330 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 882 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 437 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 784 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | -1 905.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | -1 905.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 15 388.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 200.00 | 65 007.00 | | 263 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 770 671.00 | 16 699 423.00 | | 19 770 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 050 990.00 | 16 384 735.00 | | 19 050 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 681.00 | 314 688.00 | | 719 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 346.00 | | 190 248.00 | 3 690 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 312.00 | 66 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 3 871 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 042.00 | | | 678 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 653.00 | | 159 134.00 | 2 967 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 650.00 | | 31 114.00 | 44 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 654.00 | 160 060.00 | | 2 588 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 311.00 | 12 952.00 | | 581 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 342.00 | 147 108.00 | | 2 007 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 668.00 | 3 481 668.00 | | 3 481 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 568.00 | 2 704 568.00 | | 2 704 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VB T. V. A. | 365 539.00 | 365 539.00 | | 365 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 931.00 | 1 038 931.00 | | 1 038 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 332.00 | 1 332.00 | 255 000.00 | 426 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 820.00 | 4 321 820.00 | | 4 321 820.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 383.00 | 4 192 383.00 | 255 000.00 | 4 617 383.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |