| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 496.00 | 283 481.00 | 3 015.00 | 286 496.00 |
AP Constructions | 252 466.00 | 185 406.00 | 67 060.00 | 252 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 342.00 | 97 279.00 | 17 064.00 | 114 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 680.00 | 520 338.00 | 79 343.00 | 599 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 107.00 | 194 550.00 | 37 557.00 | 232 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BF Prêts | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 965.00 | | 204 965.00 | 204 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 601.00 | 1 843 493.00 | 712 108.00 | 2 555 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 546.00 | | 595 546.00 | 595 546.00 |
BN En cours de production de biens | 369 978.00 | | 369 978.00 | 369 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 612.00 | 174 881.00 | 3 910 732.00 | 4 085 612.00 |
BZ Autres créances | 745 321.00 | 317 083.00 | 428 238.00 | 745 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 303.00 | | 1 164 303.00 | 1 164 303.00 |
CF Disponibilités | 796 560.00 | | 796 560.00 | 796 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 100.00 | 491 964.00 | 7 425 136.00 | 7 917 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 701.00 | 2 335 458.00 | 8 137 243.00 | 10 472 701.00 |
CU Autres participations | 581 819.00 | 562 440.00 | 19 379.00 | 581 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 920.00 | | | 1 053 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123 173.00 | | | 1 123 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 961.00 | | | 1 118 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 601.00 | | | 3 444 601.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 978.00 | | | 1 372 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 019.00 | | | 1 706 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 862.00 | | | 1 066 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
EA Autres dettes | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 143.00 | | | 4 662 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 243.00 | | | 8 137 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 769.00 | | | 3 487 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 721 745.00 | | 15 721 745.00 | 15 721 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 721 745.00 | | 15 721 745.00 | 15 721 745.00 |
FM Production stockée | | | 38 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 907 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 658.00 | |
GE Autres charges | | | 18 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 880.00 | | | -31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 081 961.00 | | | 16 081 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933 414.00 | | | 15 933 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 314 289.00 | | | 314 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 883.00 | | 330 444.00 | 2 449 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 543.00 | 1 171 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 727.00 | 2 555 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 183.00 | 1 097 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 181.00 | | 3 315.00 | 283 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 011.00 | | 113 970.00 | 1 015 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 691.00 | | 213 159.00 | 1 151 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 654.00 | 67 032.00 | 31 183.00 | 1 050 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 181.00 | 300.00 | | 283 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 473.00 | 66 732.00 | 31 183.00 | 767 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 998.00 | 139 658.00 | 6 775.00 | 41 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 083.00 | | | 317 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 251.00 | 301 478.00 | 12 775.00 | 960 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 251.00 | 331 978.00 | 12 775.00 | 960 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 658.00 | 6 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 820.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 019.00 | 1 706 019.00 | | 1 706 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 005.00 | 414 005.00 | | 414 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 583.00 | 191 583.00 | | 191 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 107.00 | | 232 107.00 | 232 107.00 |
UP Prêts | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 965.00 | | 204 965.00 | 204 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 094.00 | 3 790 094.00 | | 3 790 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 518.00 | 295 518.00 | | 295 518.00 |
VB T. V. A. | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 978.00 | 388 294.00 | 984 684.00 | 1 372 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266 524.00 | | | 1 266 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 419.00 | 485 419.00 | | 485 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 944.00 | 4 969 192.00 | 587 752.00 | 5 556 944.00 |
VW T.V.A. | 466 764.00 | 466 764.00 | | 466 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 453.00 | 3 487 769.00 | 984 684.00 | 4 472 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 382.00 | | | 199 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
ST Autres comptes | 1 616 509.00 | | | 1 616 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 950.00 | | | 290 950.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 921 617.00 | | | 921 617.00 |
YT Sous‐traitance | 807 435.00 | | | 807 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 761.00 | | | 430 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 382.00 | | | 199 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 905 925.00 | | | 1 905 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 823.00 | | | 1 566 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205 019.00 | | | 3 205 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |