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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 996.00 | 73 939.00 | 4 056.00 | 77 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 555.00 | 86 973.00 | 72 582.00 | 159 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 949.00 | 135 551.00 | 1 453 399.00 | 1 588 949.00 |
BZ Autres créances | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CF Disponibilités | 408 629.00 | | 408 629.00 | 408 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 608.00 | 135 551.00 | 2 100 058.00 | 2 235 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 019.00 | 222 523.00 | 2 173 496.00 | 2 396 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 009.00 | 335 365.00 | | 264 009.00 |
DL TOTAL (I) | 384 128.00 | 455 485.00 | | 384 128.00 |
DP Provisions pour risques | 856.00 | 10 454.00 | | 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 856.00 | 10 454.00 | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 1 195.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 505.00 | 850 773.00 | | 452 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 198.00 | 598 804.00 | | 1 006 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 044.00 | 281 059.00 | | 302 044.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 20 939.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 472.00 | 1 752 770.00 | | 1 770 472.00 |
ED (V) | 18 039.00 | 292.00 | | 18 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 496.00 | 2 219 001.00 | | 2 173 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 472.00 | 1 752 770.00 | | 1 770 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 716 900.00 | 8 905.00 | 4 725 805.00 | 4 716 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 900.00 | 8 905.00 | 4 725 805.00 | 4 716 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 321.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 598.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 288.00 | 151 346.00 | | 125 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 172.00 | 4 592 358.00 | | 4 775 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 163.00 | 4 256 992.00 | | 4 511 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 009.00 | 335 365.00 | | 264 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 722.00 | | 833.00 | 158 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 283.00 | | 713.00 | 77 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 205.00 | | 120.00 | 24 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 019.00 | 3 954.00 | | 83 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | 3 954.00 | | 69 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 454.00 | 856.00 | 10 454.00 | 10 454.00 |
6T Sur comptes clients | 39 026.00 | 96 524.00 | | 39 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 026.00 | 96 524.00 | | 39 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 480.00 | 97 380.00 | 10 454.00 | 49 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 856.00 | 10 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 198.00 | 1 006 198.00 | | 1 006 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 726.00 | 1 152 726.00 | | 1 152 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 224.00 | 436 224.00 | | 436 224.00 |
VB T. V. A. | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VC Groupe et associés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 452 505.00 | 452 505.00 | | 452 505.00 |
VP Divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 671.00 | 1 828 671.00 | | 1 828 671.00 |
VW T.V.A. | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 472.00 | 1 770 472.00 | | 1 770 472.00 |