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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 979.00 | 45 556.00 | 2 423.00 | 47 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 361.00 | 558.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 370.00 | 1 314 437.00 | 49 933.00 | 1 364 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 539.00 | 141 981.00 | 77 558.00 | 219 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 904.00 | 1 502 337.00 | 158 567.00 | 1 660 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
BN En cours de production de biens | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 217.00 | 37 089.00 | 577 127.00 | 614 217.00 |
BZ Autres créances | 295 167.00 | | 295 167.00 | 295 167.00 |
CF Disponibilités | 494 430.00 | | 494 430.00 | 494 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 237.00 | 37 089.00 | 1 644 147.00 | 1 681 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 141.00 | 1 539 427.00 | 1 802 714.00 | 3 342 141.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 689 902.00 | 754 666.00 | | 689 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 333.00 | 53 441.00 | | 109 333.00 |
DL TOTAL (I) | 887 236.00 | 896 107.00 | | 887 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 410.00 | 418 933.00 | | 368 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 758.00 | 182 212.00 | | 284 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 580.00 | 205 014.00 | | 245 580.00 |
EA Autres dettes | | 16 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 477.00 | 823 137.00 | | 915 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 714.00 | 1 719 245.00 | | 1 802 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 941.00 | | 27 964.00 | 1 632 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | 1 650.00 | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 597.00 | | 26 314.00 | 1 557 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 044.00 | 58 293.00 | | 1 444 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 913.00 | 2 005.00 | | 43 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 131.00 | 56 288.00 | | 1 400 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 117.00 | | 4 027.00 | 41 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 117.00 | | 4 027.00 | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | | 4 027.00 | 41 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 758.00 | 284 758.00 | | 284 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
UX Autres créances clients | 569 684.00 | 569 684.00 | | 569 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VC Groupe et associés | 282 830.00 | 282 830.00 | | 282 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 411.00 | 37 222.00 | 331 189.00 | 368 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 447.00 | 922 015.00 | 27 431.00 | 949 447.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 749.00 | 567 561.00 | 331 189.00 | 898 749.00 |