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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 888.00 | 1 435.00 | 14 452.00 | 15 888.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 417 689.00 | 677 339.00 | 740 349.00 | 1 417 689.00 |
AP Constructions | 5 901 685.00 | 4 300 081.00 | 1 601 604.00 | 5 901 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 129.00 | 1 004 016.00 | 242 113.00 | 1 246 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 538.00 | 106 999.00 | 184 538.00 | 291 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 128.00 | | 333 128.00 | 333 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 630.00 | 6 089 870.00 | 3 120 757.00 | 9 210 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
BZ Autres créances | 347 662.00 | | 347 662.00 | 347 662.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 433.00 | | 566 433.00 | 566 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 066.00 | 6 089 872.00 | 3 687 194.00 | 9 777 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
DG Autres réserves | 1 268 103.00 | 955 632.00 | | 1 268 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 758.00 | 312 471.00 | | 287 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 347.00 | 1 384 588.00 | | 1 672 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 795.00 | 1 954 865.00 | | 1 715 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 10 272.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 536.00 | 101 344.00 | | 60 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 553.00 | 33 158.00 | | 225 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 846.00 | 2 101 501.00 | | 2 014 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 194.00 | 3 486 089.00 | | 3 687 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 171.00 | 874 341.00 | | 852 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 77 168.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 201.00 | | 796 201.00 | 796 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 201.00 | | 796 201.00 | 796 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 823.00 | 126 776.00 | | 108 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 286.00 | 888 619.00 | | 839 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 526.00 | 576 147.00 | | 551 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 758.00 | 312 471.00 | | 287 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717 215.00 | 382 995.00 | 10 335.00 | 5 717 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 1 110.00 | 2 930.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713 959.00 | 381 885.00 | 7 405.00 | 5 713 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 554.00 | 225 554.00 | | 225 554.00 |
UX Autres créances clients | 218 406.00 | 218 406.00 | | 218 406.00 |
VB T. V. A. | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
VC Groupe et associés | 254 874.00 | 254 874.00 | | 254 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 193.00 | 552 518.00 | 641 666.00 | 1 715 193.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 891.00 | | | 974 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 068.00 | 566 068.00 | | 566 068.00 |
VW T.V.A. | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 847.00 | 852 171.00 | 641 666.00 | 2 014 847.00 |