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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 31 077.00 | 5 918.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 992.00 | 103 506.00 | 69 486.00 | 172 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 383.00 | 151 590.00 | 121 793.00 | 273 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 433.00 | | 361 433.00 | 361 433.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 545 823.00 | | 545 823.00 | 545 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 840.00 | | 985 840.00 | 985 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 224.00 | 151 590.00 | 1 107 634.00 | 1 259 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
DL TOTAL (I) | 279 614.00 | | | 279 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
EA Autres dettes | 533 459.00 | | | 533 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 020.00 | | | 828 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 634.00 | | | 1 107 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 020.00 | | | 828 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 924.00 | 25 664.00 | | 125 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 817.00 | 25 664.00 | | 123 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 205.00 | 109 592.00 | | 112 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 652.00 | 109 162.00 | | 108 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 458.00 | 134 224.00 | 400 000.00 | 533 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 594.00 | 377 594.00 | | 377 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 494.00 | 377 594.00 | 15 900.00 | 393 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 020.00 | 426 683.00 | 400 000.00 | 828 020.00 |