| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 5 998.00 | 2 090.00 | 8 088.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 901.00 | 96 036.00 | 3 866.00 | 99 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 778.00 | 238 381.00 | 141 397.00 | 379 778.00 |
BT Marchandises | 557 570.00 | 29 671.00 | 527 899.00 | 557 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 588.00 | 82 353.00 | 93 234.00 | 175 588.00 |
BZ Autres créances | 773 542.00 | | 773 542.00 | 773 542.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 202.00 | 112 024.00 | 1 402 178.00 | 1 514 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 980.00 | 350 406.00 | 1 543 575.00 | 1 893 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 261 904.00 | 261 904.00 | | 261 904.00 |
DH Report à nouveau | -302 035.00 | -318 759.00 | | -302 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 206.00 | 16 725.00 | | 19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 62 922.00 | 43 717.00 | | 62 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 355.00 | 23 604.00 | | 72 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 239.00 | 167 260.00 | | 164 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 175.00 | 60 028.00 | | 27 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 599.00 | 330 205.00 | | 323 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 703.00 | 349 545.00 | | 412 703.00 |
EA Autres dettes | 13 979.00 | 341.00 | | 13 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 049.00 | 930 982.00 | | 1 014 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 575.00 | 974 699.00 | | 1 543 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 049.00 | 930 982.00 | | 1 014 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 355.00 | 23 604.00 | | 72 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 542.00 | 2 506.00 | 711 048.00 | 708 542.00 |
FG Production vendue services | 69 107.00 | 3 800.00 | 72 907.00 | 69 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 649.00 | 6 306.00 | 783 955.00 | 777 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 3 092.00 | | 3 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 988.00 | 152 876.00 | | 807 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 988.00 | 161 357.00 | | 807 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 092.00 | 4 330.00 | | 30 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 695.00 | 4 330.00 | | 496 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 294.00 | 157 027.00 | | 311 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 936.00 | 904 593.00 | | 1 624 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 730.00 | 887 868.00 | | 1 605 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 206.00 | 16 725.00 | | 19 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 228.00 | | | 380 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 132 392.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 379 778.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 385.00 | 2 996.00 | | 235 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 640.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 027.00 | 2 356.00 | | 230 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 466 603.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 742.00 | 29 671.00 | 25 742.00 | 25 742.00 |
6T Sur comptes clients | 73 628.00 | 8 726.00 | | 73 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 370.00 | 38 397.00 | 25 742.00 | 99 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 370.00 | 505 000.00 | 25 742.00 | 99 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 397.00 | 25 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 599.00 | 323 599.00 | | 323 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
VB T. V. A. | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VI Groupe et associés | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
VP Divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 199.00 | 727 199.00 | | 727 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 905.00 | 1 088 905.00 | | 1 088 905.00 |
VW T.V.A. | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 874.00 | 986 874.00 | | 986 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 394.00 | 11 175.00 | | 10 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | 6 139.00 | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 84 999.00 | 77 602.00 | | 84 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 466.00 | 105 274.00 | | 107 466.00 |
YT Sous‐traitance | 887.00 | 700.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 394.00 | 11 175.00 | | 10 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 119.00 | 143 153.00 | | 156 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 997.00 | 67 471.00 | | 117 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 642.00 | 189 716.00 | | 199 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |