| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 992.00 | 54 430.00 | 9 561.00 | 63 992.00 |
AH Fonds commercial | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
AN Terrains | 205 804.00 | 42 403.00 | 163 400.00 | 205 804.00 |
AP Constructions | 6 108 609.00 | 3 504 749.00 | 2 603 860.00 | 6 108 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 279.00 | 3 889 430.00 | 1 854 849.00 | 5 744 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 882.00 | 1 048 493.00 | 171 389.00 | 1 219 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 344.00 | | 285 344.00 | 285 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763 425.00 | 8 541 760.00 | 5 221 664.00 | 13 763 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596 640.00 | | 6 596 640.00 | 6 596 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 540 884.00 | | 4 540 884.00 | 4 540 884.00 |
BT Marchandises | 374 329.00 | | 374 329.00 | 374 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 218.00 | 22 781.00 | 3 817 437.00 | 3 840 218.00 |
BZ Autres créances | 981 629.00 | | 981 629.00 | 981 629.00 |
CF Disponibilités | 396 952.00 | | 396 952.00 | 396 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 777 500.00 | 22 781.00 | 16 754 719.00 | 16 777 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 540 924.00 | 8 564 541.00 | 21 976 383.00 | 30 540 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DG Autres réserves | 6 231 337.00 | 264 736.00 | | 6 231 337.00 |
DH Report à nouveau | | 5 179 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 061.00 | 786 698.00 | | 244 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 576.00 | 531 616.00 | | 465 576.00 |
DK Provisions réglementées | 412 406.00 | 403 682.00 | | 412 406.00 |
DL TOTAL (I) | 7 585 383.00 | 7 398 638.00 | | 7 585 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 763.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 745.00 | 4 298 215.00 | | 5 580 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 560.00 | 4 093 582.00 | | 6 534 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 022.00 | 1 163 852.00 | | 453 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 556.00 | 4 437.00 | | 914 556.00 |
EA Autres dettes | 665 946.00 | 735 464.00 | | 665 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 150 131.00 | 10 296 913.00 | | 14 150 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 976 383.00 | 17 695 551.00 | | 21 976 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 150 131.00 | 6 524 913.00 | | 14 150 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 763.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 580 745.00 | | | 5 580 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 134 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 878 707.00 | |
FM Production stockée | | | -1 621 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 281 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 632 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 671 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 760 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 559.00 | 86 500.00 | | 194 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 258.00 | 181 122.00 | | 9 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 817.00 | 267 622.00 | | 203 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 185 891.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 971.00 | 881.00 | | 102 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 541.00 | 36 625.00 | | 159 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 332.00 | 223 398.00 | | 263 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 515.00 | 44 225.00 | | -59 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 549.00 | 364 480.00 | | 92 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 486 579.00 | 20 265 539.00 | | 17 486 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242 518.00 | 19 478 842.00 | | 17 242 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 061.00 | 786 698.00 | | 244 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 131 587.00 | | | 12 131 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 763 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 563 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 941 865.00 | | | 11 941 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947 865.00 | 770 822.00 | 176 927.00 | 7 947 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 212.00 | 219.00 | | 54 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 891 399.00 | 770 603.00 | 176 927.00 | 7 891 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 682.00 | 17 982.00 | 9 258.00 | 403 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 682.00 | 17 982.00 | 9 258.00 | 403 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 982.00 | 9 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 338 000.00 | 4 338 000.00 | | 4 338 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 560.00 | 6 534 560.00 | | 6 534 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 556.00 | 914 556.00 | | 914 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 691.00 | 1 908 691.00 | | 1 908 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 218.00 | | | 3 840 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 981 629.00 | | | 981 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 022.00 | 453 022.00 | | 453 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 096.00 | 4 825 012.00 | 39 084.00 | 4 864 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 150 131.00 | 14 150 131.00 | | 14 150 131.00 |