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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
AP Constructions | 60 142.00 | 49 232.00 | 10 910.00 | 60 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 907.00 | 145 312.00 | 23 595.00 | 168 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 674.00 | 212 842.00 | 137 832.00 | 350 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 456.00 | 96 522.00 | 334 935.00 | 431 456.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 087.00 | 6 166.00 | 497 921.00 | 504 087.00 |
CF Disponibilités | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 512.00 | 102 688.00 | 933 825.00 | 1 036 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 187.00 | 315 530.00 | 1 071 657.00 | 1 387 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 48 000.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 304.00 | 607 836.00 | | 527 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 670.00 | 56 268.00 | | 56 670.00 |
DL TOTAL (I) | 633 274.00 | 716 904.00 | | 633 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 1 915.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 40 380.00 | | 42 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 867.00 | 269 988.00 | | 256 867.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 6 027.00 | | 5 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | 130 000.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 383.00 | 457 069.00 | | 438 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 657.00 | 1 173 973.00 | | 1 071 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 383.00 | 457 069.00 | | 438 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 453.00 | | 13 478.00 | 343 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 65 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 350 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 242 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 001.00 | | 6 671.00 | 240 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 148.00 | | 6 807.00 | 60 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 489.00 | 11 870.00 | 4 517.00 | 205 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 296.00 | 11 870.00 | 4 517.00 | 200 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 088.00 | 12 434.00 | | 84 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 553.00 | 6 166.00 | 7 553.00 | 7 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 641.00 | 18 600.00 | 7 553.00 | 91 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 641.00 | 18 600.00 | 7 553.00 | 91 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 166.00 | 7 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 532.00 | 459 265.00 | 267.00 | 459 532.00 |
VW T.V.A. | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 383.00 | 438 383.00 | | 438 383.00 |