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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 205 011.00 | 109 452.00 | 95 559.00 | 205 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 529.00 | 235 964.00 | 30 566.00 | 266 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 251.00 | 367 491.00 | 65 759.00 | 433 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 184.00 | 731 263.00 | 207 921.00 | 939 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
BN En cours de production de biens | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 009.00 | | 307 009.00 | 307 009.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 080.00 | | 688 080.00 | 688 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 264.00 | 731 263.00 | 896 001.00 | 1 627 264.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 675.00 | | | 348 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
DL TOTAL (I) | 444 327.00 | | | 444 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 158.00 | | | 173 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 546.00 | | | 218 546.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 674.00 | | | 451 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 001.00 | | | 896 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 302.00 | | | 426 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 987.00 | | 1 945 987.00 | 1 945 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 987.00 | | 1 945 987.00 | 1 945 987.00 |
FM Production stockée | | | 14 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 640.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 107.00 | | | 2 000 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 455.00 | | | 1 948 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 089.00 | | 7 500.00 | 939 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 939 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 904 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 696.00 | | 7 500.00 | 904 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 028.00 | 49 640.00 | 7 405.00 | 689 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 672.00 | 49 640.00 | 7 405.00 | 670 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 158.00 | 173 158.00 | | 173 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 892.00 | 31 809.00 | 5 083.00 | 36 892.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 460.00 | 309 178.00 | 282.00 | 309 460.00 |
VW T.V.A. | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 385.00 | 426 302.00 | 5 083.00 | 431 385.00 |