| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AP Constructions | 137 290.00 | 35 438.00 | 101 852.00 | 137 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 943.00 | 108 855.00 | 6 088.00 | 114 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 432.00 | 24 336.00 | 27 096.00 | 51 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 137.00 | 173 858.00 | 168 279.00 | 342 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 264 364.00 | | 264 364.00 | 264 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 075.00 | | 401 075.00 | 401 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 212.00 | 173 858.00 | 569 354.00 | 743 212.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 246 372.00 | 205 188.00 | | 246 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 217.00 | 121 184.00 | | 82 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 668.00 | 4 161.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 349 805.00 | 348 081.00 | | 349 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 947.00 | 158 564.00 | | 126 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 713.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 17 081.00 | | 26 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | 79 991.00 | | 59 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 549.00 | 256 349.00 | | 219 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 354.00 | 604 429.00 | | 569 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 837.00 | 124 986.00 | | 97 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 203.00 | | 4 195.00 | 338 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 23 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 342 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 518.00 | | 4 147.00 | 299 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 342.00 | | 48.00 | 23 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 725.00 | 21 133.00 | | 152 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 495.00 | 21 133.00 | | 147 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 947.00 | 29 110.00 | 97 837.00 | 126 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 341.00 | 109 453.00 | 10 888.00 | 120 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 549.00 | 121 712.00 | 97 837.00 | 219 549.00 |