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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 129.00 | 16 336.00 | 25 793.00 | 42 129.00 |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 913.00 | 40 647.00 | 3 265.00 | 43 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 472.00 | 351 905.00 | 117 566.00 | 469 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 840.00 | 409 852.00 | 185 988.00 | 595 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 1 119 911.00 | 157 507.00 | 962 404.00 | 1 119 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 482.00 | 39 327.00 | 997 155.00 | 1 036 482.00 |
BZ Autres créances | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CF Disponibilités | 407 158.00 | | 407 158.00 | 407 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 534.00 | 196 834.00 | 2 512 700.00 | 2 709 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 374.00 | 606 686.00 | 2 698 688.00 | 3 305 374.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 1 067 073.00 | 864 824.00 | | 1 067 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 509.00 | 202 248.00 | | 37 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | 2 563.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 963.00 | 1 162 916.00 | | 1 199 963.00 |
DP Provisions pour risques | 20 598.00 | 5 598.00 | | 20 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 598.00 | 5 598.00 | | 20 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 079.00 | 114 717.00 | | 123 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 391.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 994.00 | 1 084 613.00 | | 418 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 142.00 | 717 475.00 | | 405 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 654.00 | 596 027.00 | | 382 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 510.00 | | |
EA Autres dettes | 41 399.00 | 48 289.00 | | 41 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 856.00 | 94 400.00 | | 106 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 126.00 | 2 705 425.00 | | 1 478 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 688.00 | 3 873 941.00 | | 2 698 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 397.00 | 1 542 340.00 | | 976 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 754.00 | | 47 925.00 | 668 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 840.00 | 595 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 425.00 | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 514 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 718.00 | | 5 287.00 | 90 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 124.00 | | 42 638.00 | 472 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 983.00 | 70 708.00 | 20 840.00 | 359 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 26 990.00 | 20 425.00 | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 212.00 | 43 718.00 | 415.00 | 350 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 598.00 | | 15 000.00 | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | | 15 000.00 | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 142.00 | 405 142.00 | | 405 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 962 155.00 | 962 155.00 | | 962 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VC Groupe et associés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 800.00 | 40 066.00 | 82 734.00 | 122 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 006.00 | 1 185 006.00 | | 1 185 006.00 |
VW T.V.A. | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 131.00 | 976 397.00 | 82 734.00 | 1 059 131.00 |