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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 518.00 | 284 518.00 | | 284 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 197.00 | 284 518.00 | 259 679.00 | 544 197.00 |
BT Marchandises | 354 927.00 | 35 327.00 | 319 600.00 | 354 927.00 |
BZ Autres créances | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CF Disponibilités | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 447.00 | 35 327.00 | 528 120.00 | 563 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 644.00 | 319 845.00 | 787 799.00 | 1 107 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DH Report à nouveau | 395 963.00 | 321 560.00 | | 395 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | 74 403.00 | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 661 643.00 | 655 013.00 | | 661 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 304.00 | 93 412.00 | | 73 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 19 219.00 | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 714.00 | 29 237.00 | | 31 714.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | 4 333.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 157.00 | 146 202.00 | | 126 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 799.00 | 801 215.00 | | 787 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 112.00 | 72 897.00 | | 73 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 197.00 | | | 544 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 518.00 | | | 284 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 483.00 | 13 036.00 | | 271 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 483.00 | 13 036.00 | | 271 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 396.00 | | 3 069.00 | 38 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 396.00 | | 3 069.00 | 38 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 396.00 | | 3 069.00 | 38 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VC Groupe et associés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 304.00 | 20 259.00 | 53 045.00 | 73 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 157.00 | 73 112.00 | 53 045.00 | 126 157.00 |