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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 397.00 | 66 696.00 | 11 701.00 | 78 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BF Prêts | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 261.00 | 70 138.00 | 49 123.00 | 119 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 789.00 | 47 253.00 | 184 536.00 | 231 789.00 |
BZ Autres créances | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 074.00 | 47 253.00 | 272 821.00 | 320 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 335.00 | 117 391.00 | 321 944.00 | 439 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 102.00 | 93 615.00 | | 111 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | 17 487.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 141 846.00 | 119 486.00 | | 141 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 9 467.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 222.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 866.00 | 30 192.00 | | 32 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 928.00 | 66 105.00 | | 74 928.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 330.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 582.00 | 61 885.00 | | 51 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 098.00 | 168 200.00 | | 180 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 944.00 | 287 686.00 | | 321 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 036.00 | 162 441.00 | | 170 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656.00 | 2 623.00 | | 2 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 477.00 | | 327 477.00 | 327 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 477.00 | | 327 477.00 | 327 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 502.00 | 17 970.00 | | 15 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 185.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 185.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 497.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 479.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 952.00 | 330 469.00 | | 330 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 593.00 | 312 981.00 | | 308 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 360.00 | 17 487.00 | | 22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 249.00 | | 12 000.00 | 115 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 119 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 39 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 78 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 928.00 | | 12 000.00 | 29 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 511.00 | 2 615.00 | 7 988.00 | 75 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 393.00 | 2 400.00 | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 062.00 | 2 222.00 | 5 588.00 | 70 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 792.00 | | 2 539.00 | 49 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 792.00 | | 2 539.00 | 49 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 792.00 | | 2 539.00 | 49 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
UP Prêts | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 175 303.00 | | | 175 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 7 219.00 | 10 062.00 | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |
VW T.V.A. | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 098.00 | 170 036.00 | 10 062.00 | 180 098.00 |