| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 398.00 | 508 309.00 | 60 089.00 | 568 398.00 |
AH Fonds commercial | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 428.00 | 216 811.00 | 58 617.00 | 275 428.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 915.00 | 725 849.00 | 3 306 066.00 | 4 031 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 043.00 | 428 601.00 | 3 037 441.00 | 3 466 043.00 |
BZ Autres créances | 205 136.00 | | 205 136.00 | 205 136.00 |
CF Disponibilités | 748 276.00 | | 748 276.00 | 748 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 232.00 | 428 601.00 | 4 025 631.00 | 4 454 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 148.00 | 1 154 450.00 | 7 331 697.00 | 8 486 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 718.00 | | | 135 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
DG Autres réserves | 2 435 929.00 | 2 559 545.00 | | 2 435 929.00 |
DH Report à nouveau | -928 949.00 | -928 949.00 | | -928 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 568.00 | -123 616.00 | | -171 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 076.00 | 2 566 644.00 | | 2 395 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 239.00 | 1 456 684.00 | | 3 323 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 226.00 | 448 296.00 | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 872.00 | 1 253 727.00 | | 1 027 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 774.00 | 229 177.00 | | 140 774.00 |
EA Autres dettes | 37 278.00 | 476.00 | | 37 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 234.00 | 403 355.00 | | 393 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 621.00 | 3 803 942.00 | | 4 936 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 697.00 | 6 424 586.00 | | 7 331 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 396.00 | 3 255 646.00 | | 4 822 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 243.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 730 324.00 | | 13 730 324.00 | 13 730 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 730 324.00 | | 13 730 324.00 | 13 730 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 175 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 69 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 045 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 120.00 | 192 069.00 | | 8 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 749.00 | 1 360.00 | | 1 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 600.00 | 225 378.00 | | 40 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 600.00 | 225 378.00 | | 94 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 293.00 | 44 882.00 | | 152 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 824.00 | 44 882.00 | | 208 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 224.00 | 180 496.00 | | -114 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 096 183.00 | 12 256 991.00 | | 14 096 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267 751.00 | 12 380 607.00 | | 14 267 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 568.00 | -123 616.00 | | -171 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 188.00 | | 3 126 260.00 | 3 706 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800 534.00 | 3 082 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800 534.00 | 4 031 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 758.00 | | | 673 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 430.00 | | 43 727.00 | 232 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 3 082 534.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 716.00 | 65 133.00 | | 660 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 324.00 | 52 986.00 | | 455 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 392.00 | 12 148.00 | | 205 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 2 531.00 | 56 531.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 458 712.00 | 37 278.00 | 67 389.00 | 458 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 712.00 | 37 278.00 | 67 389.00 | 458 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 712.00 | 39 809.00 | 123 920.00 | 512 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 809.00 | 69 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 872.00 | 1 027 872.00 | | 1 027 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 234.00 | 393 234.00 | | 393 234.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 719.00 | 3 074 719.00 | | 3 074 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 323.00 | 391 323.00 | | 391 323.00 |
VB T. V. A. | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 239.00 | 3 223 239.00 | 100 000.00 | 3 323 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 957.00 | 3 852 238.00 | 2 935 718.00 | 6 787 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 396.00 | 4 822 396.00 | 100 000.00 | 4 922 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 692.00 | 21 769.00 | | 17 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 158 824.00 | 1 688 071.00 | | 2 158 824.00 |
ST Autres comptes | 479 036.00 | 434 549.00 | | 479 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 649.00 | 75 091.00 | | 103 649.00 |
YT Sous‐traitance | 10 253 232.00 | 8 726 959.00 | | 10 253 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 246.00 | 210 681.00 | | 181 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 689.00 | 13 517.00 | | 5 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 381.00 | 35 286.00 | | 23 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 062.00 | 285 712.00 | | 296 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 607.00 | 151 254.00 | | 240 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 175 987.00 | 11 135 352.00 | | 13 175 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |