| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 628.00 | 77 936.00 | 16 691.00 | 94 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461 650.00 | 631 452.00 | 1 830 198.00 | 2 461 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 523.00 | | 1 785 523.00 | 1 785 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 785 135.00 | 1 280 996.00 | 1 504 138.00 | 2 785 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
AN Terrains | 3 321 876.00 | 875 994.00 | 2 445 881.00 | 3 321 876.00 |
AP Constructions | 12 201 088.00 | 4 716 590.00 | 7 484 497.00 | 12 201 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870 135.00 | 5 903 203.00 | 4 966 932.00 | 10 870 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734 224.00 | 12 053 850.00 | 3 680 374.00 | 15 734 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 915 310.00 | | 915 310.00 | 915 310.00 |
AX Avances et acomptes | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BF Prêts | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 224 632.00 | 25 615 113.00 | 26 609 518.00 | 52 224 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 609.00 | | 798 609.00 | 798 609.00 |
BT Marchandises | 16 212 028.00 | 134 552.00 | 16 077 476.00 | 16 212 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 426.00 | | 330 426.00 | 330 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 663.00 | 105 892.00 | 4 540 770.00 | 4 646 663.00 |
BZ Autres créances | 40 029 642.00 | | 40 029 642.00 | 40 029 642.00 |
CF Disponibilités | 7 298 885.00 | | 7 298 885.00 | 7 298 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 401.00 | | 433 401.00 | 433 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 749 656.00 | 240 444.00 | 69 509 211.00 | 69 749 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 974 288.00 | 25 855 558.00 | 96 118 730.00 | 121 974 288.00 |
CU Autres participations | 1 796 629.00 | 51 271.00 | 1 745 358.00 | 1 796 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 232 314.00 | 9 232 314.00 | | 9 232 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 923 231.00 | 923 231.00 | | 923 231.00 |
DG Autres réserves | 20 741 562.00 | 15 690 812.00 | | 20 741 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814 700.00 | 10 350 750.00 | | 11 814 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 940 021.00 | 36 425 320.00 | | 42 940 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 331 759.00 | 1 652 566.00 | | 2 331 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331 759.00 | 1 652 566.00 | | 2 331 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 339.00 | 1 805 654.00 | | 744 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 278.00 | 2 045 529.00 | | 2 286 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301 249.00 | 22 099 143.00 | | 29 301 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157 136.00 | 6 642 096.00 | | 8 157 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 454.00 | 940 308.00 | | 953 454.00 |
EA Autres dettes | 9 404 490.00 | 8 441 639.00 | | 9 404 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 846 948.00 | 41 974 372.00 | | 50 846 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 118 730.00 | 80 052 260.00 | | 96 118 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 846 948.00 | 41 230 033.00 | | 50 846 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 792 675.00 | 3 267 542.00 | 205 060 218.00 | 201 792 675.00 |
FG Production vendue services | 3 295 709.00 | 50 023.00 | 3 345 732.00 | 3 295 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 088 385.00 | 3 317 566.00 | 208 405 951.00 | 205 088 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 875 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 410 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 595 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 556 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 921 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 065 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 810 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 279.00 | 164 039.00 | | 111 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 895.00 | 646 900.00 | | 590 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163 550.00 | 1 255 754.00 | | 1 163 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 536 690.00 | 1 696 324.00 | | 2 536 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291 135.00 | 3 598 978.00 | | 4 291 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 625.00 | 95 592.00 | | 117 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553 209.00 | 2 060 303.00 | | 2 553 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 050.00 | 60 500.00 | | 677 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347 884.00 | 2 216 396.00 | | 3 347 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 250.00 | 1 382 582.00 | | 943 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 247 579.00 | 2 018 895.00 | | 2 247 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654 506.00 | 4 080 036.00 | | 4 654 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 202 391.00 | 174 020 653.00 | | 213 202 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 387 690.00 | 163 669 903.00 | | 201 387 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 814 700.00 | 10 350 750.00 | | 11 814 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 442 216.00 | | 8 493 444.00 | 53 442 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300 000.00 | 1 809 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 248.00 | 9 138 781.00 | 52 224 632.00 | 572 248.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 248.00 | 3 838 781.00 | 43 192 025.00 | 572 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966 080.00 | | 138 218.00 | 6 966 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 247 876.00 | | 8 355 178.00 | 39 247 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109 813.00 | | 47.00 | 7 109 813.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 572 248.00 | | | 572 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 342 173.00 | 3 507 024.00 | 1 285 355.00 | 23 342 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 545.00 | 18 209.00 | | 83 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 706.00 | 391 742.00 | | 1 520 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 737 921.00 | 3 097 072.00 | 1 285 355.00 | 21 737 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 566.00 | 791 391.00 | 112 198.00 | 1 652 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 958.00 | 30 594.00 | | 103 958.00 |
6T Sur comptes clients | 113 717.00 | 4 163.00 | 11 987.00 | 113 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 946.00 | 34 757.00 | 11 987.00 | 268 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 513.00 | 826 148.00 | 124 185.00 | 1 921 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 098.00 | 45 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 050.00 | 78 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286 278.00 | 2 286 278.00 | | 2 286 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301 249.00 | 29 301 249.00 | | 29 301 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512 975.00 | 2 512 975.00 | | 2 512 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 371.00 | 1 590 371.00 | | 1 590 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544 703.00 | 1 544 703.00 | | 1 544 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 454.00 | 953 454.00 | | 953 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404 490.00 | 9 404 490.00 | | 9 404 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UP Prêts | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | 327.00 | 3 615.00 | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 574.00 | 4 532 574.00 | | 4 532 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
VB T. V. A. | 569 307.00 | 569 307.00 | | 569 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 339.00 | 744 339.00 | | 744 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 315.00 | | | 1 061 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 209.00 | 708 209.00 | | 708 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 316 759.00 | 39 316 759.00 | | 39 316 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 401.00 | 433 401.00 | | 433 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 122 939.00 | 45 119 323.00 | 3 615.00 | 45 122 939.00 |
VW T.V.A. | 1 800 876.00 | 1 800 876.00 | | 1 800 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 846 948.00 | 50 846 948.00 | | 50 846 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931 589.00 | 1 092 418.00 | | 931 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 470.00 | 317 249.00 | | 460 470.00 |
ST Autres comptes | 16 190 479.00 | 14 351 541.00 | | 16 190 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 864 167.00 | 2 733 268.00 | | 2 864 167.00 |
YT Sous‐traitance | 3 375 567.00 | 3 304 668.00 | | 3 375 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665 402.00 | 647 522.00 | | 665 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 527 113.00 | 1 022 763.00 | | 527 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458 702.00 | 2 115 181.00 | | 1 458 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 200 855.00 | 29 706 728.00 | | 38 200 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 152 553.00 | 13 015 715.00 | | 17 152 553.00 |
ZE Dividendes | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 556 086.00 | 21 354 250.00 | | 23 556 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |