| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 413.00 | 296.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 177 562.00 | 172 678.00 | 4 883.00 | 177 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 750.00 | 208 835.00 | 71 914.00 | 280 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 38 683.00 | 26 670.00 | 65 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 362.00 | 428 611.00 | 113 751.00 | 542 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BN En cours de production de biens | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 435 012.00 | | 435 012.00 | 435 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 324.00 | | 555 324.00 | 555 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 687.00 | 428 611.00 | 669 076.00 | 1 097 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 188.00 | 432 570.00 | | 473 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 360.00 | 40 618.00 | | 32 360.00 |
DL TOTAL (I) | 537 562.00 | 505 202.00 | | 537 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899.00 | 5 864.00 | | 6 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 584.00 | 17 754.00 | | 52 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 9 314.00 | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | 46 762.00 | | 44 202.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 513.00 | 79 695.00 | | 131 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 076.00 | 584 897.00 | | 669 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 928.00 | 61 941.00 | | 78 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 900.00 | | 66 578.00 | 491 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 115.00 | 542 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 115.00 | 523 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 204.00 | | 66 578.00 | 473 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 732.00 | 17 593.00 | 15 715.00 | 426 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 550.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 869.00 | 17 043.00 | 15 715.00 | 418 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VP Divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
YT Sous‐traitance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 746.00 | | | 137 746.00 |