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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 812.00 | 99 347.00 | 5 465.00 | 104 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 571.00 | 613 260.00 | 174 311.00 | 787 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
BF Prêts | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 362.00 | 721 097.00 | 424 265.00 | 1 145 362.00 |
BN En cours de production de biens | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
BT Marchandises | 4 712 655.00 | 79 635.00 | 4 633 020.00 | 4 712 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 137.00 | 3 889.00 | 2 368 248.00 | 2 372 137.00 |
BZ Autres créances | 358 044.00 | | 358 044.00 | 358 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 127.00 | | 206 127.00 | 206 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 498.00 | 83 524.00 | 8 024 975.00 | 8 108 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 860.00 | 804 621.00 | 8 449 240.00 | 9 253 860.00 |
CU Autres participations | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 443.00 | | | 519 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 032.00 | | | 293 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 601.00 | | | 1 117 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 882.00 | | | 2 472 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 547.00 | | | 385 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 585.00 | | | 5 081 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 846.00 | | | 250 846.00 |
EA Autres dettes | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 358.00 | | | 5 976 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 240.00 | | | 8 449 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 875 691.00 | | | 5 875 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 594 075.00 | | 12 594 075.00 | 12 594 075.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 462 028.00 | | 462 028.00 | 462 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 056 282.00 | | 13 056 282.00 | 13 056 282.00 |
FM Production stockée | | | 8 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 117 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 455 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 993.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 119 686.00 | | | 13 119 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 687 760.00 | | | 12 687 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 404.00 | 97 703.00 | 17 751.00 | 1 051 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 497.00 | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 497.00 | 1 145 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 668.00 | 97 703.00 | 2 714.00 | 889 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | 15 037.00 | 12 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 104.00 | 61 993.00 | | 659 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 614.00 | 61 993.00 | | 650 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 585.00 | 5 081 585.00 | | 5 081 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
UP Prêts | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 483.00 | 2 367 483.00 | | 2 367 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 341 538.00 | 341 538.00 | | 341 538.00 |
VI Groupe et associés | 385 822.00 | 385 822.00 | | 385 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 920.00 | 2 936 308.00 | 4 612.00 | 2 940 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 691.00 | 5 875 691.00 | | 5 875 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
ST Autres comptes | 689 402.00 | | | 689 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
YT Sous‐traitance | 954 633.00 | | | 954 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 770.00 | | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 731 779.00 | | | 2 731 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 570 379.00 | | | 2 570 379.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 451.00 | | | 1 861 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |