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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 369.00 | 75 308.00 | 15 062.00 | 90 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 512.00 | 185 150.00 | 74 362.00 | 259 512.00 |
AX Avances et acomptes | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 103.00 | 260 458.00 | 131 645.00 | 392 103.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 557 089.00 | | 557 089.00 | 557 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 830.00 | | 600 830.00 | 600 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 933.00 | 260 458.00 | 732 475.00 | 992 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 28 683.00 | 22 253.00 | | 28 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 762.00 | 106 430.00 | | 297 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 614.00 | 3 814.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 385 159.00 | 188 597.00 | | 385 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 559.00 | 152 058.00 | | 83 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 664.00 | 129 099.00 | | 181 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 10 868.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 453.00 | 10 987.00 | | 73 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 316.00 | 303 012.00 | | 347 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 475.00 | 491 609.00 | | 732 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 272.00 | | 30 972.00 | 380 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 140.00 | 392 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 140.00 | 367 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 243.00 | | 30 972.00 | 355 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 856.00 | 31 403.00 | 17 802.00 | 246 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 856.00 | 31 403.00 | 17 802.00 | 246 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 559.00 | 32 344.00 | 51 215.00 | 83 559.00 |
VI Groupe et associés | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 316.00 | 296 102.00 | 51 215.00 | 347 316.00 |