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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AP Constructions | 213 319.00 | 207 595.00 | 5 724.00 | 213 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 201.00 | 288 592.00 | 110 609.00 | 399 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 953.00 | 84 890.00 | 20 064.00 | 104 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 263.00 | 587 581.00 | 150 682.00 | 738 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
BT Marchandises | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 333.00 | 2 905.00 | 361 428.00 | 364 333.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 282 243.00 | | 282 243.00 | 282 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 048.00 | 2 905.00 | 806 143.00 | 809 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 311.00 | 590 486.00 | 956 825.00 | 1 547 311.00 |
CU Autres participations | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DG Autres réserves | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 339.00 | | | 193 339.00 |
DL TOTAL (I) | 584 594.00 | | | 584 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 105.00 | | | 209 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 231.00 | | | 372 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 825.00 | | | 956 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 231.00 | | | 372 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 054.00 | 119 471.00 | 445 525.00 | 326 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 790.00 | 271 653.00 | 1 658 444.00 | 1 386 790.00 |
FG Production vendue services | 101 009.00 | 3 321.00 | 104 330.00 | 101 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 854.00 | 394 445.00 | 2 208 299.00 | 1 813 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 170.00 | | | 2 250 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 832.00 | | | 2 056 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 339.00 | | | 193 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 533.00 | | 100 186.00 | 648 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 738 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 456.00 | 719 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 341.00 | | 100 180.00 | 629 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | 6.00 | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 149.00 | 47 888.00 | 10 456.00 | 550 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 452.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 096.00 | 47 437.00 | 10 456.00 | 544 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 103.00 | | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 103.00 | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 103.00 | | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 359 734.00 | 359 734.00 | | 359 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 544.00 | 374 876.00 | 7 658.00 | 382 544.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 416.00 | 368 416.00 | | 368 416.00 |