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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 586.00 | 27 556.00 | 30.00 | 27 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CF Disponibilités | 605 202.00 | | 605 202.00 | 605 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 539.00 | | 965 539.00 | 965 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 125.00 | 27 556.00 | 965 569.00 | 993 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DH Report à nouveau | 469 631.00 | 437 972.00 | | 469 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 542.00 | 31 660.00 | | 136 542.00 |
DL TOTAL (I) | 672 175.00 | 535 632.00 | | 672 175.00 |
DP Provisions pour risques | 9 080.00 | 5 070.00 | | 9 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 080.00 | 5 070.00 | | 9 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 518.00 | 52 992.00 | | 38 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 128.00 | 59 065.00 | | 121 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 668.00 | 69 542.00 | | 124 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 314.00 | 181 599.00 | | 284 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 569.00 | 722 302.00 | | 965 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 314.00 | 181 599.00 | | 284 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 070.00 | 9 080.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
6T Sur comptes clients | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 409.00 | 9 080.00 | 13 409.00 | 13 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 080.00 | 13 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 599.00 | 212 599.00 | | 212 599.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 314.00 | 284 314.00 | | 284 314.00 |