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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
AP Constructions | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 133.00 | 92 220.00 | 8 913.00 | 101 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 330.00 | 131 248.00 | 158 081.00 | 289 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 709.00 | 132 933.00 | 620 776.00 | 753 709.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 511 340.00 | | 511 340.00 | 511 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 018.00 | 132 933.00 | 1 197 086.00 | 1 330 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 348.00 | 264 181.00 | 1 355 167.00 | 1 619 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 108 343.00 | 105 640.00 | | 108 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 806.00 | 283 203.00 | | 283 806.00 |
DL TOTAL (I) | 656 149.00 | 652 843.00 | | 656 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 107 270.00 | | 69 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 980.00 | 375 853.00 | | 388 980.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | 10 649.00 | | 8 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 525.00 | 247 126.00 | | 232 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 018.00 | 740 898.00 | | 699 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 167.00 | 1 393 741.00 | | 1 355 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 721.00 | | 2 532 721.00 | 2 532 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 721.00 | | 2 532 721.00 | 2 532 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 16 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 324.00 | 103 252.00 | | 102 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 460.00 | 2 621 375.00 | | 2 578 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 654.00 | 2 338 173.00 | | 2 294 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 806.00 | 283 203.00 | | 283 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 667.00 | | 2 473.00 | 293 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 289 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 139 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 138 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 560.00 | | 2 473.00 | 138 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 781.00 | 11 278.00 | 6 811.00 | 126 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 4 740.00 | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 842.00 | 11 278.00 | 2 071.00 | 120 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 642.00 | 22 783.00 | 39 524.00 | 153 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 642.00 | 22 783.00 | 39 524.00 | 153 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 642.00 | 22 783.00 | 39 524.00 | 153 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 525.00 | 232 525.00 | | 232 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 677 668.00 | 677 668.00 | | 677 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 340.00 | 818 519.00 | 10 821.00 | 829 340.00 |
VW T.V.A. | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 018.00 | 699 018.00 | | 699 018.00 |