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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AN Terrains | 281 343.00 | 83 542.00 | 197 801.00 | 281 343.00 |
AP Constructions | 1 183 885.00 | 183 186.00 | 1 000 699.00 | 1 183 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 069.00 | 686 932.00 | 35 137.00 | 722 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 470.00 | 298 880.00 | 150 590.00 | 449 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 585.00 | 1 273 839.00 | 1 926 746.00 | 3 200 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 646.00 | | 354 646.00 | 354 646.00 |
BN En cours de production de biens | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 776.00 | 63 615.00 | 719 160.00 | 782 776.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 583 565.00 | | 583 565.00 | 583 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 670.00 | 63 615.00 | 1 873 055.00 | 1 936 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 255.00 | 1 337 454.00 | 3 799 801.00 | 5 137 255.00 |
CU Autres participations | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 086.00 | 1 520 412.00 | | 1 431 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 361.00 | 110 674.00 | | 105 361.00 |
DK Provisions réglementées | 12 452.00 | 9 432.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 899.00 | 1 893 518.00 | | 1 801 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 549.00 | 1 445 274.00 | | 1 260 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 251.00 | 134 876.00 | | 241 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 670.00 | 78 490.00 | | 32 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 260.00 | 198 104.00 | | 219 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 173.00 | 253 601.00 | | 244 173.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 997 902.00 | 2 111 905.00 | | 1 997 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 801.00 | 4 015 417.00 | | 3 799 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
FG Production vendue services | 3 028 138.00 | 20 320.00 | 3 048 458.00 | 3 028 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 056.00 | 20 320.00 | 3 069 376.00 | 3 049 056.00 |
FM Production stockée | | | 36 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 206.00 | 4 781.00 | | 11 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 206.00 | 4 781.00 | | 11 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 629.00 | 1 175.00 | | 35 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 649.00 | 4 851.00 | | 38 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 443.00 | -70.00 | | -27 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | -5 769.00 | | 55 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 402.00 | 2 636 174.00 | | 3 257 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 041.00 | 2 525 501.00 | | 3 152 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 361.00 | 110 674.00 | | 105 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 260.00 | | 89 404.00 | 3 068 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -700.00 | | 312 124.00 | -700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 443.00 | 7 523.00 | 3 200 585.00 | -50 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -49 743.00 | 7 523.00 | 2 686 510.00 | -49 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 885.00 | | 89 404.00 | 2 554 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 424.00 | | | 311 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -49 743.00 | | | -49 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 301.00 | 108 060.00 | 7 523.00 | 1 173 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 1 576.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 580.00 | 106 484.00 | 7 523.00 | 1 153 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 432.00 | 3 020.00 | | 9 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
6T Sur comptes clients | 60 165.00 | 3 450.00 | | 60 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 165.00 | 3 450.00 | | 60 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 592.00 | 6 470.00 | 9 994.00 | 79 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 9 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 260.00 | 219 260.00 | | 219 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 350.00 | 707 350.00 | | 707 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VB T. V. A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 253.00 | 269 747.00 | 833 121.00 | 1 226 253.00 |
VI Groupe et associés | 241 251.00 | 241 251.00 | | 241 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 021.00 | | | 219 021.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 496.00 | 809 696.00 | 16 800.00 | 826 496.00 |
VW T.V.A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 232.00 | 1 008 726.00 | 833 121.00 | 1 965 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |