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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 711.00 | 239 431.00 | 14 280.00 | 253 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 681.00 | 242 801.00 | 43 880.00 | 286 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
110 Total général Actif | 434 200.00 | 242 801.00 | 191 400.00 | 434 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 534.00 | 197 568.00 | | 205 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 511.00 | | | 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 261.00 | 1 170.00 | | 1 261.00 |
222 Production stockée | -139.00 | -2 174.00 | | -139.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 2.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 491.00 | 196 566.00 | | 207 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 370.00 | 17 542.00 | | 17 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | -831.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 48 475.00 | 47 788.00 | | 48 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 4 749.00 | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 374.00 | 72 147.00 | | 83 374.00 |
252 Charges sociales | 32 893.00 | 29 969.00 | | 32 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | 5 114.00 | | 3 607.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 87.00 | 14.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 492.00 | 180 493.00 | | 191 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 999.00 | 16 073.00 | | 15 999.00 |
280 Produits financiers | 1 307.00 | 425.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 301.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 659.00 | 14 197.00 | | 14 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |