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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 023.00 | 437.00 | 20 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 861.00 | 179 827.00 | 195 034.00 | 374 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 210.00 | 111 713.00 | 64 497.00 | 176 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 146.00 | 311 563.00 | 265 582.00 | 577 146.00 |
BN En cours de production de biens | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BT Marchandises | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 283.00 | 55 935.00 | 592 348.00 | 648 283.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 297 035.00 | | 297 035.00 | 297 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 564.00 | 55 935.00 | 1 030 629.00 | 1 086 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 710.00 | 367 498.00 | 1 296 211.00 | 1 663 710.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DG Autres réserves | 322 540.00 | 322 574.00 | | 322 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | -34.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 377 403.00 | 365 078.00 | | 377 403.00 |
DP Provisions pour risques | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 228.00 | 319 700.00 | | 450 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 86 524.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 224.00 | 180 182.00 | | 240 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 481.00 | 163 766.00 | | 187 481.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 3 591.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 658.00 | 753 763.00 | | 883 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 211.00 | 1 118 841.00 | | 1 296 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 721.00 | 312 816.00 | | 377 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 009 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 064 003.00 | |
FM Production stockée | | | 6 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 15 738.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 15 738.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 634.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 634.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 15 104.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 756.00 | 1 691 742.00 | | 3 107 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 431.00 | 1 691 776.00 | | 3 095 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 325.00 | -34.00 | | 12 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 634.00 | 30 961.00 | | 84 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 738.00 | | 269 066.00 | 311 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 577 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 551 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 813.00 | | 264 916.00 | 289 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 4 150.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 968.00 | 38 253.00 | 3 659.00 | 276 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 954.00 | 4 069.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 014.00 | 34 184.00 | 3 659.00 | 261 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 224.00 | 240 224.00 | | 240 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 648 283.00 | 648 283.00 | | 648 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 228.00 | 72 506.00 | 338 336.00 | 450 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 441.00 | | | 264 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 333.00 | 682 818.00 | 5 515.00 | 688 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 658.00 | 505 937.00 | 338 336.00 | 883 658.00 |