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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 059.00 | 32 753.00 | 9 305.00 | 42 059.00 |
AH Fonds commercial | 8 007 447.00 | | 8 007 447.00 | 8 007 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 896.00 | 1 269 444.00 | 726 452.00 | 1 995 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118 544.00 | 1 302 197.00 | 8 816 346.00 | 10 118 544.00 |
BP En cours de production de services | 200 790.00 | | 200 790.00 | 200 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 346.00 | -2 346.00 | |
BZ Autres créances | 254 929.00 | | 254 929.00 | 254 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 41 401 994.00 | | 41 401 994.00 | 41 401 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 538.00 | | 155 538.00 | 155 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 041 367.00 | 2 346.00 | 42 039 021.00 | 42 041 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 159 911.00 | 1 304 543.00 | 50 855 367.00 | 52 159 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 541.00 | | | -2 232 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 618.00 | | | 2 783 618.00 |
DL TOTAL (I) | 644 376.00 | | | 644 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926 568.00 | | | 7 926 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 550.00 | | | 3 519 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 835.00 | | | 1 417 835.00 |
EA Autres dettes | 37 125 664.00 | | | 37 125 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 210 991.00 | | | 50 210 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 855 367.00 | | | 50 855 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 843 842.00 | | | 42 843 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 459 518.00 | | 10 459 518.00 | 10 459 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 459 518.00 | | 10 459 518.00 | 10 459 518.00 |
FM Production stockée | | | 200 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 743 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 081.00 | | | 268 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 004 745.00 | | | 11 004 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 126.00 | | | 8 221 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 618.00 | | | 2 783 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 814.00 | | 7 610 803.00 | 2 706 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 073.00 | 10 118 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 073.00 | 1 995 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 049.00 | | 7 141 458.00 | 908 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 374.00 | | 468 596.00 | 1 726 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 391.00 | | 750.00 | 72 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 357.00 | 148 996.00 | 141 155.00 | 1 294 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 691.00 | 5 063.00 | | 27 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 666.00 | 143 934.00 | 141 155.00 | 1 266 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | 221 371.00 | | 221 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 836.00 | 1 417 836.00 | | 1 417 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 645 215.00 | 40 645 215.00 | | 40 645 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
UX Autres créances clients | 254 930.00 | 254 930.00 | | 254 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 926 569.00 | 559 420.00 | 2 274 876.00 | 7 926 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 795 852.00 | | | 7 795 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 609.00 | 410 468.00 | 73 141.00 | 483 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 210 991.00 | 42 843 843.00 | 2 274 876.00 | 50 210 991.00 |