| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 743.00 | 203 144.00 | 10 599.00 | 213 743.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
AN Terrains | 436 036.00 | 282 550.00 | 153 486.00 | 436 036.00 |
AP Constructions | 10 815 253.00 | 8 334 412.00 | 2 480 841.00 | 10 815 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782 095.00 | 12 500 936.00 | 4 281 160.00 | 16 782 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 599.00 | 242 238.00 | 76 361.00 | 318 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
AX Avances et acomptes | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 1 637.00 | 603.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 830 591.00 | 21 770 722.00 | 7 059 869.00 | 28 830 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122 702.00 | 24 238.00 | 2 098 463.00 | 2 122 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 480 278.00 | 178 427.00 | 3 301 851.00 | 3 480 278.00 |
BT Marchandises | 485 411.00 | | 485 411.00 | 485 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 894 719.00 | | 4 894 719.00 | 4 894 719.00 |
BZ Autres créances | 619 517.00 | | 619 517.00 | 619 517.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 773 706.00 | 202 665.00 | 11 571 041.00 | 11 773 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 604 297.00 | 21 973 387.00 | 18 630 910.00 | 40 604 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 536.00 | 733 536.00 | | 733 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 712 389.00 | 6 712 389.00 | | 6 712 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 552.00 | | | -2 324 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 764 929.00 | -2 324 552.00 | | -3 764 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 264.00 | 42 811.00 | | 28 264.00 |
DK Provisions réglementées | 2 771 921.00 | 2 712 012.00 | | 2 771 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 628.00 | 7 964 195.00 | | 4 244 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 832.00 | 64 765.00 | | 36 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 832.00 | 64 765.00 | | 36 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 6 038.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325 555.00 | 5 823 066.00 | | 8 325 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 240.00 | 4 925 386.00 | | 4 966 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 739.00 | 1 124 390.00 | | 932 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 873.00 | 116 091.00 | | 123 873.00 |
EA Autres dettes | | 37 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 349 450.00 | 12 032 409.00 | | 14 349 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 630 910.00 | 20 061 369.00 | | 18 630 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023 896.00 | 6 209 343.00 | | 6 023 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 6 038.00 | | 1 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 450 441.00 | 127 064.00 | 11 577 505.00 | 11 450 441.00 |
FD Production vendue biens | 41 406 288.00 | 139 918.00 | 41 546 205.00 | 41 406 288.00 |
FG Production vendue services | 1 902 675.00 | | 1 902 675.00 | 1 902 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 759 403.00 | 266 982.00 | 55 026 385.00 | 54 759 403.00 |
FM Production stockée | | | 1 049 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 482 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 247 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 453 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 164 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 758 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 389.00 | 36 819.00 | | 147 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 372.00 | 156 916.00 | | 54 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 747.00 | 27 838.00 | | 48 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 200.00 | 776 800.00 | | 402 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 319.00 | 961 553.00 | | 505 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 408.00 | 26 624.00 | | 67 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 943.00 | 276 877.00 | | 8 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 657.00 | 447 199.00 | | 438 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 008.00 | 750 700.00 | | 515 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | 210 853.00 | | -9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 161.00 | -7 553.00 | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 988 317.00 | 57 258 015.00 | | 56 988 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 753 246.00 | 59 582 567.00 | | 60 753 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 764 929.00 | -2 324 552.00 | | -3 764 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 396 260.00 | | 798 066.00 | 28 396 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 103.00 | 148 632.00 | 28 830 591.00 | 215 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 103.00 | 148 632.00 | 28 408 803.00 | 215 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 549.00 | | | 419 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 974 472.00 | | 798 066.00 | 27 974 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 549 665.00 | 1 382 364.00 | 162 943.00 | 20 549 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 784.00 | 18 166.00 | | 390 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 158 880.00 | 1 364 199.00 | 162 943.00 | 20 158 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 712 012.00 | 435 138.00 | 375 229.00 | 2 712 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 765.00 | 36 832.00 | 64 765.00 | 64 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 938.00 | 202 665.00 | 221 938.00 | 221 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 575.00 | 202 665.00 | 221 938.00 | 223 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 352.00 | 674 635.00 | 661 932.00 | 3 000 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 497.00 | 259 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 657.00 | 375 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 325 555.00 | | 8 325 555.00 | 8 325 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 240.00 | 4 966 240.00 | | 4 966 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 718.00 | 383 718.00 | | 383 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 020.00 | 411 020.00 | | 411 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 894 719.00 | 4 894 719.00 | | 4 894 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 256 625.00 | 256 625.00 | | 256 625.00 |
VC Groupe et associés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VP Divers | 201 922.00 | 201 922.00 | | 201 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 490.00 | 5 676 250.00 | 2 240.00 | 5 678 490.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 450.00 | 6 023 896.00 | 8 325 555.00 | 14 349 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 717.00 | | | 459 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
ST Autres comptes | 3 505 919.00 | | | 3 505 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
YT Sous‐traitance | 936 996.00 | | | 936 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 381.00 | | | 431 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 218.00 | | | 555 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 052 367.00 | | | 3 052 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 809 911.00 | | | 3 809 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 256 217.00 | | | 5 256 217.00 |