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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 4 103.00 | 2 114.00 | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 36 381.00 | 36 378.00 | 3.00 | 36 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 863.00 | 54 885.00 | 18 977.00 | 73 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 751.00 | 167 316.00 | 36 435.00 | 203 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 366.00 | 263 342.00 | 74 023.00 | 337 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 709.00 | 6 500.00 | 973 209.00 | 979 709.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 228.00 | | 118 228.00 | 118 228.00 |
CF Disponibilités | 274 263.00 | | 274 263.00 | 274 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 317.00 | 6 500.00 | 1 438 817.00 | 1 445 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 683.00 | 269 842.00 | 1 512 841.00 | 1 782 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 658.00 | 841.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 225 389.00 | | | 225 389.00 |
DH Report à nouveau | 669 890.00 | | | 669 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 947 615.00 | | | 947 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | | | 145 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 040.00 | | | 341 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 225.00 | | | 565 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 841.00 | | | 1 512 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 225.00 | | | 565 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 421.00 | | 41 944.00 | 295 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | 2 950.00 | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 602.00 | | 38 394.00 | 280 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 600.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 191.00 | 17 150.00 | | 246 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 375.00 | | 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 835.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 640.00 | 15 939.00 | | 242 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
6T Sur comptes clients | 28 636.00 | | 22 136.00 | 28 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 636.00 | | 22 136.00 | 28 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 833.00 | | 22 136.00 | 30 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 971 935.00 | 971 935.00 | | 971 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 292.00 | 990 292.00 | | 990 292.00 |
VW T.V.A. | 184 593.00 | 184 593.00 | | 184 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 225.00 | 565 225.00 | | 565 225.00 |