| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 109.00 | 49 634.00 | 12 475.00 | 62 109.00 |
AH Fonds commercial | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
AP Constructions | 134 304.00 | 99 651.00 | 34 653.00 | 134 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 607.00 | 1 955 630.00 | 1 085 977.00 | 3 041 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 110.00 | 1 315 079.00 | 255 031.00 | 1 570 110.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 624.00 | 3 625 142.00 | 1 521 482.00 | 5 146 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 402.00 | | 734 402.00 | 734 402.00 |
BN En cours de production de biens | 472 550.00 | | 472 550.00 | 472 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 897.00 | 59 629.00 | 3 093 268.00 | 3 152 897.00 |
BZ Autres créances | 763 621.00 | | 763 621.00 | 763 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 851.00 | 3.00 | 1 803 848.00 | 1 803 851.00 |
CF Disponibilités | 734 692.00 | | 734 692.00 | 734 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 417.00 | 59 632.00 | 7 759 785.00 | 7 819 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 966 041.00 | 3 684 774.00 | 9 281 266.00 | 12 966 041.00 |
CU Autres participations | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 147.00 | 205 149.00 | 8 998.00 | 214 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 822 801.00 | 932 884.00 | | 822 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 710.00 | 90 017.00 | | 185 710.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362.00 | 1 567.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 069.00 | 2 785 664.00 | | 2 771 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 737.00 | 2 575 742.00 | | 2 661 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 112.00 | 143 827.00 | | 119 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 821.00 | 26 990.00 | | 62 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 543.00 | 929 480.00 | | 2 279 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 478.00 | 1 252 634.00 | | 1 129 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 625.00 | 16 717.00 | | 43 625.00 |
EA Autres dettes | 148 795.00 | 40 592.00 | | 148 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 087.00 | 10 114.00 | | 65 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 197.00 | 4 996 096.00 | | 6 510 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 266.00 | 7 781 760.00 | | 9 281 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
FG Production vendue services | 14 853 950.00 | | 14 853 950.00 | 14 853 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 003 610.00 | | 15 003 610.00 | 15 003 610.00 |
FM Production stockée | | | 97 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 56 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 663 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 1 600.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 2 305.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 005.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | 820.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 1 825.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | 480.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 840.00 | -10 547.00 | | -9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 700.00 | 11 305 416.00 | | 15 865 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 679 990.00 | 11 215 400.00 | | 15 679 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 710.00 | 90 017.00 | | 185 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 199.00 | | 913 753.00 | 4 247 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 209.00 | | 12 938.00 | 201 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 31 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 5 146 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 4 746 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 356.00 | | 6 400.00 | 148 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 523.00 | | 891 405.00 | 3 865 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 111.00 | | 3 010.00 | 32 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 461.00 | 309 794.00 | 5 113.00 | 3 320 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 599.00 | 11 550.00 | | 193 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 672.00 | 16 962.00 | | 32 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 190.00 | 281 283.00 | 5 113.00 | 3 094 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567.00 | | 205.00 | 1 567.00 |
6T Sur comptes clients | 106 218.00 | 18 359.00 | 64 948.00 | 106 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 221.00 | 18 359.00 | 64 948.00 | 106 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 787.00 | 18 359.00 | 65 152.00 | 107 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 359.00 | 64 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 543.00 | 2 279 543.00 | | 2 279 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 919.00 | 556 919.00 | | 556 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 398.00 | 367 398.00 | | 367 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 778.00 | 3 077 778.00 | | 3 077 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VB T. V. A. | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
VC Groupe et associés | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 519.00 | 627 122.00 | 1 887 449.00 | 2 661 519.00 |
VI Groupe et associés | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 050.00 | | | 292 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 845.00 | | | 206 845.00 |
VP Divers | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 738.00 | 363 738.00 | | 363 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 918.00 | 4 073 923.00 | 19 995.00 | 4 093 918.00 |
VW T.V.A. | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 376.00 | 4 412 980.00 | 1 887 449.00 | 6 447 376.00 |