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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 007.00 | 25 785.00 | 2 222.00 | 28 007.00 |
AH Fonds commercial | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 878.00 | 19 221.00 | 91 657.00 | 110 878.00 |
AP Constructions | 325 617.00 | 239 092.00 | 86 525.00 | 325 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 570.00 | 364 546.00 | 178 024.00 | 542 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 676.00 | 648 644.00 | 450 032.00 | 1 098 676.00 |
BP En cours de production de services | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
BZ Autres créances | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
CF Disponibilités | 22 874 902.00 | | 22 874 902.00 | 22 874 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 236 450.00 | | 23 236 450.00 | 23 236 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 335 126.00 | 648 644.00 | 23 686 482.00 | 24 335 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 955.00 | | | 1 118 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 463.00 | | | 1 243 463.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 663.00 | | | 947 663.00 |
EA Autres dettes | 20 988 190.00 | | | 20 988 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 393 019.00 | | | 22 393 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 686 482.00 | | | 23 686 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 103 131.00 | | | 22 103 131.00 |