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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 156.00 | 837 915.00 | 370 241.00 | 1 208 156.00 |
AH Fonds commercial | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AP Constructions | 17 774 796.00 | 12 335 659.00 | 5 439 137.00 | 17 774 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178 849.00 | 27 600 875.00 | 4 577 973.00 | 32 178 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 276.00 | 945 800.00 | 172 476.00 | 1 118 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 211.00 | | 449 211.00 | 449 211.00 |
BF Prêts | 202 049.00 | | 202 049.00 | 202 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613 775.00 | | 1 613 775.00 | 1 613 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 393 519.00 | 41 720 251.00 | 15 673 268.00 | 57 393 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191 490.00 | | 7 191 490.00 | 7 191 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 468 993.00 | | 3 468 993.00 | 3 468 993.00 |
BT Marchandises | 7 236 826.00 | 4 200 693.00 | 3 036 133.00 | 7 236 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350 070.00 | 51 929.00 | 4 298 141.00 | 4 350 070.00 |
BZ Autres créances | 5 437 783.00 | | 5 437 783.00 | 5 437 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 148.00 | | 700 148.00 | 700 148.00 |
CF Disponibilités | 47 524 457.00 | | 47 524 457.00 | 47 524 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 118 298.00 | 4 252 623.00 | 71 865 675.00 | 76 118 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 511 818.00 | 45 972 874.00 | 87 538 943.00 | 133 511 818.00 |
CU Autres participations | 2 847 999.00 | | 2 847 999.00 | 2 847 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 059 400.00 | 5 059 400.00 | | 5 059 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 070.00 | 699 070.00 | | 699 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 940.00 | 505 940.00 | | 505 940.00 |
DG Autres réserves | 5 321 838.00 | 4 431 036.00 | | 5 321 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 649 256.00 | 15 866 625.00 | | 12 649 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 021.00 | 245 104.00 | | 210 021.00 |
DK Provisions réglementées | 345 187.00 | | | 345 187.00 |
DL TOTAL (I) | 24 790 713.00 | 26 807 176.00 | | 24 790 713.00 |
DP Provisions pour risques | 729 483.00 | 204 458.00 | | 729 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 733.00 | 482 708.00 | | 1 007 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 288 009.00 | 5 294 870.00 | | 5 288 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 969.00 | 2 554 969.00 | | 2 176 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 007.00 | 199 143.00 | | 103 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249 065.00 | 25 037 503.00 | | 14 249 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327 957.00 | 4 504 767.00 | | 4 327 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675 000.00 | 2 345 000.00 | | 1 675 000.00 |
EA Autres dettes | 33 920 487.00 | 42 486 635.00 | | 33 920 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 740 496.00 | 82 422 890.00 | | 61 740 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 538 943.00 | 109 712 775.00 | | 87 538 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 379 169.00 | 74 582 800.00 | | 56 379 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 210 350.00 | 6 093 761.00 | 32 304 111.00 | 26 210 350.00 |
FD Production vendue biens | 87 904 800.00 | 9 689 682.00 | 97 594 482.00 | 87 904 800.00 |
FG Production vendue services | 6 140 190.00 | 91 253.00 | 6 231 444.00 | 6 140 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 255 341.00 | 15 874 697.00 | 136 130 038.00 | 120 255 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 259 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 632 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 905 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 953 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 754 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 505 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 423 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | 8 978.00 | | 3 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017 978.00 | 36 996.00 | | 4 017 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 777.00 | 45 975.00 | | 4 021 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 688.00 | 15 798.00 | | 13 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 913 326.00 | 1 030 286.00 | | 3 913 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 187.00 | | | 345 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272 201.00 | 1 046 085.00 | | 4 272 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 424.00 | -1 000 110.00 | | -250 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 702.00 | 829 955.00 | | 767 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755 653.00 | 5 771 663.00 | | 3 755 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 513 841.00 | 197 702 911.00 | | 143 513 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 864 584.00 | 181 836 286.00 | | 130 864 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 649 256.00 | 15 866 625.00 | | 12 649 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 422.00 | 374 624.00 | | 335 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 740 067.00 | | 6 252 570.00 | 55 740 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 221.00 | 4 663 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599 118.00 | 57 393 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -38 390.00 | | 1 208 560.00 | -38 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 390.00 | 3 982 896.00 | 51 521 135.00 | 38 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 171.00 | | 304 999.00 | 865 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 618 094.00 | | 5 924 327.00 | 49 618 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256 802.00 | | 23 244.00 | 5 256 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 102 347.00 | 4 687 474.00 | 69 570.00 | 37 102 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 717.00 | 293 198.00 | | 544 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 557 630.00 | 4 394 276.00 | 69 570.00 | 36 557 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 345 187.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 708.00 | 525 025.00 | | 482 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 919 169.00 | 1 070 026.00 | 788 501.00 | 3 919 169.00 |
6T Sur comptes clients | 76 385.00 | 64 082.00 | 88 537.00 | 76 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995 554.00 | 1 134 108.00 | 877 039.00 | 3 995 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478 262.00 | 2 004 320.00 | 877 039.00 | 4 478 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659 133.00 | 877 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176 970.00 | 426 970.00 | 1 680 000.00 | 2 176 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249 065.00 | 14 249 065.00 | | 14 249 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876 043.00 | 1 876 043.00 | | 1 876 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 545.00 | 739 545.00 | | 739 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675 000.00 | 670 000.00 | 1 005 000.00 | 1 675 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959 833.00 | 21 959 833.00 | | 21 959 833.00 |
UP Prêts | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613 776.00 | | 1 613 776.00 | 1 613 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 287 621.00 | 4 287 621.00 | | 4 287 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VB T. V. A. | 4 615 237.00 | 4 615 237.00 | | 4 615 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 288 009.00 | 1 779 689.00 | 3 275 101.00 | 5 288 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 960 655.00 | 11 960 655.00 | | 11 960 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 861.00 | | | 1 984 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VP Divers | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 561.00 | 369 561.00 | | 369 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 632.00 | 713 632.00 | | 713 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 754 762.00 | 9 938 936.00 | 1 815 826.00 | 11 754 762.00 |
VW T.V.A. | 1 329 383.00 | 1 329 383.00 | | 1 329 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 637 490.00 | 55 374 169.00 | 5 960 101.00 | 61 637 490.00 |