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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 295.00 | 7 285.00 | 5 009.00 | 12 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AP Constructions | 166 897.00 | 149 268.00 | 17 629.00 | 166 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 609.00 | 183 471.00 | 15 137.00 | 198 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 538.00 | 459 896.00 | 84 641.00 | 544 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 184.00 | 799 922.00 | 130 261.00 | 930 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BT Marchandises | 3 664 968.00 | 215 252.00 | 3 449 715.00 | 3 664 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 199.00 | 15 750.00 | 590 449.00 | 606 199.00 |
BZ Autres créances | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 669 563.00 | | 669 563.00 | 669 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 019.00 | 231 003.00 | 5 077 015.00 | 5 308 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 203.00 | 1 030 925.00 | 5 207 277.00 | 6 238 203.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 1 932 155.00 | 1 913 748.00 | | 1 932 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 291.00 | 128 407.00 | | 109 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 959.00 | 2 157 668.00 | | 2 156 959.00 |
DP Provisions pour risques | 88 533.00 | 83 089.00 | | 88 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 533.00 | 83 089.00 | | 88 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 970.00 | 573 814.00 | | 708 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 941.00 | 222 039.00 | | 234 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 049.00 | 246 845.00 | | 277 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 125.00 | 1 234 698.00 | | 1 420 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 310.00 | 329 181.00 | | 248 310.00 |
EA Autres dettes | 72 387.00 | 5 705.00 | | 72 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 784.00 | 2 612 284.00 | | 2 961 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 277.00 | 4 853 042.00 | | 5 207 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 884 218.00 | 120 900.00 | 9 005 118.00 | 8 884 218.00 |
FD Production vendue biens | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
FG Production vendue services | 626 587.00 | | 626 587.00 | 626 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 515 827.00 | 120 900.00 | 9 636 727.00 | 9 515 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 044 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 5 957.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | 115.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 6 072.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 760.00 | | 7 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 191.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 951.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770.00 | 5 120.00 | | -5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 813.00 | 49 881.00 | | 33 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 755 430.00 | 9 314 775.00 | | 9 755 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 646 139.00 | 9 186 368.00 | | 9 646 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 291.00 | 128 407.00 | | 109 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 790.00 | | 53 273.00 | 958 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 879.00 | 930 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 879.00 | 910 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 651.00 | | 53 273.00 | 938 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 242.00 | 60 559.00 | 81 879.00 | 821 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 1 277.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 234.00 | 59 281.00 | 81 879.00 | 815 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 090.00 | 5 444.00 | | 83 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 090.00 | 5 444.00 | | 83 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 125.00 | 1 420 125.00 | | 1 420 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 578 347.00 | 578 347.00 | | 578 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VC Groupe et associés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 665.00 | 333 141.00 | 232 052.00 | 573 665.00 |
VI Groupe et associés | 234 941.00 | 234 941.00 | | 234 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 551.00 | 727 551.00 | | 727 551.00 |
VW T.V.A. | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 735.00 | 2 444 212.00 | 232 052.00 | 2 684 735.00 |