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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 190.00 | 45 545.00 | 66 645.00 | 112 190.00 |
AH Fonds commercial | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
AN Terrains | 384 996.00 | 286 412.00 | 98 584.00 | 384 996.00 |
AP Constructions | 1 637 212.00 | 1 205 049.00 | 432 162.00 | 1 637 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 777.00 | 1 910 178.00 | 139 600.00 | 2 049 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 256.00 | 423 585.00 | 225 671.00 | 649 256.00 |
AX Avances et acomptes | 153 233.00 | | 153 233.00 | 153 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 364.00 | 3 870 768.00 | 1 165 596.00 | 5 036 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 844.00 | | 372 844.00 | 372 844.00 |
BN En cours de production de biens | 286 625.00 | | 286 625.00 | 286 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 825.00 | 31 825.00 | 20 000.00 | 51 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 539.00 | 88 596.00 | 1 477 943.00 | 1 566 539.00 |
BZ Autres créances | 485 681.00 | | 485 681.00 | 485 681.00 |
CF Disponibilités | 199 547.00 | | 199 547.00 | 199 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 636.00 | 120 421.00 | 2 950 215.00 | 3 070 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 000.00 | 3 991 189.00 | 4 115 811.00 | 8 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 863.00 | 2 034 833.00 | | 1 728 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 435.00 | 294 029.00 | | -204 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391.00 | 1 077.00 | | 391.00 |
DK Provisions réglementées | 21 966.00 | 33 870.00 | | 21 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 785.00 | 2 704 809.00 | | 1 887 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 978.00 | 69 232.00 | | 170 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | 7 479.00 | | 14 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 409.00 | 1 027 759.00 | | 759 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 259.00 | 593 410.00 | | 764 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
EA Autres dettes | 17 815.00 | 63 561.00 | | 17 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 570.00 | 405 286.00 | | 450 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 026.00 | 2 166 727.00 | | 2 228 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 811.00 | 4 871 536.00 | | 4 115 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 470 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 470 899.00 | |
FM Production stockée | | | 9 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 341.00 | 63 815.00 | | 20 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 5 331.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 568.00 | 58 484.00 | | 16 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 023.00 | 29 503.00 | | -39 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 545.00 | 8 409 732.00 | | 8 708 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 980.00 | 8 115 703.00 | | 8 912 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 435.00 | 294 029.00 | | -204 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 570.00 | | 506 799.00 | 4 543 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 004.00 | 5 036 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 272.00 | 161 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 732.00 | 4 874 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 713.00 | | 100 046.00 | 65 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 452.00 | | 406 752.00 | 4 477 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 773.00 | 185 266.00 | 11 272.00 | 3 696 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | 14 987.00 | 1 540.00 | 32 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 676.00 | 170 279.00 | 9 732.00 | 3 664 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 869.00 | 911.00 | 12 815.00 | 33 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
6T Sur comptes clients | 34 286.00 | 54 362.00 | 53.00 | 34 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 111.00 | 54 362.00 | 53.00 | 66 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 981.00 | 55 273.00 | 12 868.00 | 99 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 362.00 | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911.00 | 12 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 408.00 | 759 408.00 | | 759 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 687.00 | 384 687.00 | | 384 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 235.00 | 215 235.00 | | 215 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 570.00 | 450 570.00 | | 450 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 093.00 | 1 471 093.00 | | 1 471 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VB T. V. A. | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
VC Groupe et associés | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 976.00 | 51 251.00 | 116 724.00 | 167 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 795.00 | 2 159 795.00 | | 2 159 795.00 |
VW T.V.A. | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 026.00 | 2 111 302.00 | 116 724.00 | 2 228 026.00 |