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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
AP Constructions | 32 345.00 | 13 894.00 | 18 451.00 | 32 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 265.00 | 53 981.00 | 4 284.00 | 58 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 171.00 | 264 822.00 | 104 349.00 | 369 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 250.00 | 332 698.00 | 260 552.00 | 593 250.00 |
BN En cours de production de biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 474 938.00 | 9 711.00 | 465 227.00 | 474 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
BZ Autres créances | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CF Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 302.00 | 9 711.00 | 709 590.00 | 719 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 551.00 | 342 409.00 | 970 142.00 | 1 312 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 941.00 | 236 946.00 | | 236 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 884.00 | 26 796.00 | | 17 884.00 |
DL TOTAL (I) | 298 826.00 | 307 741.00 | | 298 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 555.00 | 262 976.00 | | 77 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 224.00 | 314 218.00 | | 278 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 282.00 | 24 163.00 | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 014.00 | 161 539.00 | | 170 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 534.00 | 192 401.00 | | 121 534.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 13 598.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 317.00 | 968 894.00 | | 671 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 142.00 | 1 276 636.00 | | 970 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 070.00 | 921 150.00 | | 630 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 224.00 | | | 278 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 388.00 | | 32 203.00 | 578 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 341.00 | 593 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 341.00 | 459 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 920.00 | | 32 203.00 | 444 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 638.00 | 44 584.00 | 16 524.00 | 304 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 638.00 | 44 584.00 | 16 524.00 | 304 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 546.00 | | 4 835.00 | 14 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 546.00 | | 4 835.00 | 14 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 546.00 | | 4 835.00 | 14 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 555.00 | 52 590.00 | 24 965.00 | 77 555.00 |
VI Groupe et associés | 278 224.00 | 278 224.00 | | 278 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 113.00 | 226 058.00 | 1 055.00 | 227 113.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 034.00 | 630 070.00 | 24 965.00 | 655 034.00 |