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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
AP Constructions | 441 931.00 | 43 308.00 | 398 623.00 | 441 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 564.00 | 37 459.00 | 39 105.00 | 76 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 232.00 | 96 934.00 | 447 298.00 | 544 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 248.00 | 151 023.00 | 560 225.00 | 711 248.00 |
BZ Autres créances | 1 143 553.00 | 223 507.00 | 920 046.00 | 1 143 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 545.00 | | 225 545.00 | 225 545.00 |
CF Disponibilités | 299 757.00 | | 299 757.00 | 299 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 763.00 | 374 529.00 | 2 029 233.00 | 2 403 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 995.00 | 471 463.00 | 2 476 532.00 | 2 947 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 506 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 2 556.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | 4 383.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 679.00 | 1 732 439.00 | | 1 746 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 457.00 | 238 505.00 | | 374 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | 23 127.00 | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 707.00 | 66 906.00 | | 54 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 453.00 | 148 443.00 | | 151 453.00 |
EA Autres dettes | 140 715.00 | 3 460.00 | | 140 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 853.00 | 480 441.00 | | 729 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 532.00 | 2 212 880.00 | | 2 476 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 285.00 | | 737 285.00 | 737 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 285.00 | | 737 285.00 | 737 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | 12 189.00 | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 12 189.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | -12 189.00 | | -11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 1 300.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 974.00 | 735 567.00 | | 759 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 735.00 | 731 184.00 | | 745 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 240.00 | 4 383.00 | | 14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 707.00 | | 38 736.00 | 513 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 211.00 | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 544 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 759.00 | | 38 736.00 | 479 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 918.00 | 24 016.00 | | 72 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 752.00 | 24 016.00 | | 56 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 466 569.00 | 466 569.00 | | 466 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VC Groupe et associés | 659 769.00 | 659 769.00 | | 659 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 457.00 | 42 704.00 | 184 441.00 | 374 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 819.00 | 397 819.00 | | 397 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 031.00 | 1 878 461.00 | 9 570.00 | 1 888 031.00 |
VW T.V.A. | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 853.00 | 398 100.00 | 184 441.00 | 729 853.00 |