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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
AP Constructions | 60 420.00 | 53 608.00 | 6 812.00 | 60 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 195.00 | 44 354.00 | 11 841.00 | 56 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 486.00 | 138 067.00 | 78 419.00 | 216 486.00 |
BF Prêts | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 229.00 | 236 029.00 | 184 200.00 | 420 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 165 853.00 | | 165 853.00 | 165 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 508.00 | | 198 508.00 | 198 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 737.00 | 236 029.00 | 382 708.00 | 618 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
EA Autres dettes | 231 431.00 | | | 231 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 951.00 | | | 335 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 708.00 | | | 382 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 652.00 | | 706 652.00 | 706 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 652.00 | | 706 652.00 | 706 652.00 |
FQ Autres produits | | | 42 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 215.00 | | | 749 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 375.00 | | | 748 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 996.00 | | 50 234.00 | 369 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 067.00 | | 37 034.00 | 296 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 305.00 | | 13 200.00 | 43 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 782.00 | 25 247.00 | | 210 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 782.00 | 25 247.00 | | 210 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 431.00 | 67 717.00 | 95 997.00 | 231 431.00 |
UP Prêts | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 160.00 | 60 355.00 | 28 805.00 | 89 160.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 951.00 | 172 237.00 | 95 997.00 | 335 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
ST Autres comptes | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
YT Sous‐traitance | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 771.00 | | | 392 771.00 |