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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
AP Constructions | 796 355.00 | 574 267.00 | 222 088.00 | 796 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 947.00 | 115 972.00 | 70 975.00 | 186 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 118.00 | 88 932.00 | 78 186.00 | 167 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 260.00 | 859 790.00 | 389 470.00 | 1 249 260.00 |
BT Marchandises | 661 408.00 | 30 337.00 | 631 071.00 | 661 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BZ Autres créances | 203 781.00 | | 203 781.00 | 203 781.00 |
CF Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 523.00 | 30 337.00 | 900 186.00 | 930 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 783.00 | 890 127.00 | 1 289 656.00 | 2 179 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DG Autres réserves | 315 939.00 | | | 315 939.00 |
DH Report à nouveau | -474 951.00 | | | -474 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 890.00 | | | -62 890.00 |
DK Provisions réglementées | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DL TOTAL (I) | -120 904.00 | | | -120 904.00 |
DP Provisions pour risques | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 292.00 | | | 862 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 277.00 | | | 321 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
EA Autres dettes | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 696.00 | | | 1 394 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 656.00 | | | 1 289 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 696.00 | | | 1 394 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819 710.00 | | 3 819 710.00 | 3 819 710.00 |
FG Production vendue services | 249 575.00 | | 249 575.00 | 249 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 285.00 | | 4 069 285.00 | 4 069 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 182.00 | | | 4 155 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 072.00 | | | 4 218 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 890.00 | | | -62 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 759.00 | | 25 501.00 | 1 223 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 937.00 | | 24 483.00 | 1 125 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 203.00 | | 1 018.00 | 17 203.00 |