| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 852.00 | 272 852.00 | | 272 852.00 |
AH Fonds commercial | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
AN Terrains | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
AP Constructions | 333 641.00 | 245 736.00 | 87 905.00 | 333 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 381.00 | 1 785 858.00 | 41 522.00 | 1 827 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 587.00 | 461 314.00 | 31 273.00 | 492 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 889.00 | 2 765 760.00 | 322 129.00 | 3 087 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 115.00 | 107 100.00 | 690 015.00 | 797 115.00 |
BN En cours de production de biens | 824 143.00 | | 824 143.00 | 824 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 823.00 | 2 897.00 | 269 925.00 | 272 823.00 |
BZ Autres créances | 180 473.00 | | 180 473.00 | 180 473.00 |
CF Disponibilités | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 796.00 | 109 997.00 | 2 051 799.00 | 2 161 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 685.00 | 2 875 757.00 | 2 373 928.00 | 5 249 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 1 121 091.00 | | | 1 121 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 232.00 | | | -37 232.00 |
DK Provisions réglementées | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 168.00 | | | 1 861 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 760.00 | | | 512 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 928.00 | | | 2 373 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 760.00 | | | 512 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 447.00 | 50 470.00 | 1 429 917.00 | 1 379 447.00 |
FG Production vendue services | 33 664.00 | 6 487.00 | 40 151.00 | 33 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 111.00 | 56 957.00 | 1 470 068.00 | 1 413 111.00 |
FM Production stockée | | | -285 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 587.00 | |
GE Autres charges | | | 39 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 660.00 | | | 1 453 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 892.00 | | | 1 490 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 232.00 | | | -37 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 807.00 | 40 953.00 | | 2 724 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 852.00 | | | 272 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 955.00 | 40 953.00 | | 2 451 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 733.00 | 2 076.00 | | 32 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 733.00 | 2 076.00 | | 32 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 418.00 | 456 418.00 | | 456 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 938.00 | 456 418.00 | 2 520.00 | 458 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 274.00 | 499 274.00 | | 499 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |