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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 3 735.00 | 6 855.00 | 10 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 7 911.00 | 662.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 023.00 | 55 395.00 | 29 628.00 | 85 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 049.00 | 67 041.00 | 43 008.00 | 110 049.00 |
BT Marchandises | 552 403.00 | 95 382.00 | 457 021.00 | 552 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 454.00 | 775.00 | 226 679.00 | 227 454.00 |
BZ Autres créances | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
CF Disponibilités | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 284.00 | 96 157.00 | 1 003 127.00 | 1 099 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 333.00 | 163 198.00 | 1 046 135.00 | 1 209 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 15 245.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DH Report à nouveau | | -5 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 700.00 | 15 400.00 | | 67 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40.00 | 536.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 253 046.00 | 185 842.00 | | 253 046.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 798.00 | 437 798.00 | | 437 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 672.00 | 25 913.00 | | 23 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 832.00 | 211 420.00 | | 206 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 551.00 | 52 100.00 | | 61 551.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 61 748.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 089.00 | 788 978.00 | | 738 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 135.00 | 994 820.00 | | 1 046 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 798.00 | | | 437 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 163.00 | 138 836.00 | 1 446 999.00 | 1 308 163.00 |
FG Production vendue services | 156 610.00 | 9 720.00 | 166 330.00 | 156 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 773.00 | 148 556.00 | 1 613 329.00 | 1 464 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 579.00 | 496.00 | | 7 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 139.00 | 496.00 | | 17 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 775.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 884.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 861.00 | -388.00 | | -17 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 714.00 | 1 840 996.00 | | 1 646 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 015.00 | 1 825 597.00 | | 1 579 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 700.00 | 15 400.00 | | 67 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 091.00 | | 10 135.00 | 167 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 177.00 | 110 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 177.00 | 93 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 9 140.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 778.00 | | 995.00 | 159 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 621.00 | 23 597.00 | 67 177.00 | 110 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 2 285.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 171.00 | 21 312.00 | 67 177.00 | 109 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 197.00 | | 13 815.00 | 109 197.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | | 9 560.00 | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 532.00 | | 23 375.00 | 119 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 532.00 | 35 000.00 | 23 375.00 | 139 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 9 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 798.00 | | 437 798.00 | 437 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VC Groupe et associés | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 944.00 | 435 082.00 | 5 862.00 | 440 944.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 417.00 | 276 620.00 | 437 798.00 | 714 417.00 |