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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 192.00 | 43 678.00 | 5 514.00 | 49 192.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 394 889.00 | | 394 889.00 | 394 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 070.00 | | 395 070.00 | 395 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 262.00 | 43 678.00 | 400 584.00 | 444 262.00 |
CU Autres participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 945.00 | 22 988.00 | | 23 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 550.00 | 80 957.00 | | 131 550.00 |
DL TOTAL (I) | 177 495.00 | 125 945.00 | | 177 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 6 048.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 44 486.00 | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | 170 587.00 | 33 426.00 | | 170 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 089.00 | 83 960.00 | | 223 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 584.00 | 209 904.00 | | 400 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 089.00 | 83 960.00 | | 223 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 433.00 | | 316 433.00 | 316 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 433.00 | | 316 433.00 | 316 433.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -60.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | 24 373.00 | | 44 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 541.00 | 293 019.00 | | 316 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 991.00 | 212 063.00 | | 184 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 550.00 | 80 957.00 | | 131 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 175.00 | | 17.00 | 49 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | 17.00 | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 089.00 | 223 089.00 | | 223 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 907.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | 26 692.00 | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 55 807.00 | 67 783.00 | | 55 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 804.00 | 18 775.00 | | 18 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 575.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 1 482.00 | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 287.00 | 58 550.00 | | 63 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 828.00 | 9 053.00 | | 9 828.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 163.00 | 113 250.00 | | 79 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |