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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AH Fonds commercial | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 108 756.00 | 1 594.00 | 107 161.00 | 108 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 105.00 | 877 996.00 | 61 108.00 | 939 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 204.00 | 397 525.00 | 38 678.00 | 436 204.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BF Prêts | 182 627.00 | 36 038.00 | 146 589.00 | 182 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 791.00 | 222.00 | 28 569.00 | 28 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 181.00 | 1 329 793.00 | 832 388.00 | 2 162 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 844.00 | 93 745.00 | 511 099.00 | 604 844.00 |
BZ Autres créances | 122 334.00 | | 122 334.00 | 122 334.00 |
CF Disponibilités | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 811.00 | 93 745.00 | 886 066.00 | 979 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 993.00 | 1 423 538.00 | 1 718 455.00 | 3 141 993.00 |
CU Autres participations | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 496.00 | | | 142 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 539.00 | | | 280 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 186.00 | | | 613 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 752.00 | | | 1 155 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 611.00 | | | 226 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 987.00 | | | 181 987.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 702.00 | | | 562 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 455.00 | | | 1 718 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 712.00 | | | 444 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 999.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 117 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 611.00 | 226 611.00 | | 226 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UP Prêts | 182 628.00 | 122 543.00 | 60 086.00 | 182 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UX Autres créances clients | 604 844.00 | 604 844.00 | | 604 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 079.00 | 7 089.00 | 11 991.00 | 19 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 703.00 | 444 713.00 | 59 991.00 | 562 703.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |