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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 624.00 | 103 057.00 | 566.00 | 103 624.00 |
AH Fonds commercial | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
AP Constructions | 1 361 813.00 | 1 168 389.00 | 193 424.00 | 1 361 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 304.00 | 144 199.00 | 57 105.00 | 201 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 559.00 | 195 435.00 | 36 124.00 | 231 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 032.00 | 1 611 080.00 | 431 952.00 | 2 043 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 599.00 | | 316 599.00 | 316 599.00 |
BT Marchandises | 1 800 602.00 | 546 400.00 | 1 254 202.00 | 1 800 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 816.00 | 10 428.00 | 626 388.00 | 636 816.00 |
BZ Autres créances | 221 687.00 | | 221 687.00 | 221 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 1 104 698.00 | | 1 104 698.00 | 1 104 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 454.00 | 556 828.00 | 3 564 625.00 | 4 121 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 485.00 | 2 167 908.00 | 3 996 577.00 | 6 164 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 350.00 | | | 1 095 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 528.00 | | | 336 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 877.00 | | | 1 761 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 844.00 | | | 705 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 296.00 | | | 789 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
EA Autres dettes | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 700.00 | | | 2 234 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 577.00 | | | 3 996 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 839.00 | | | 1 748 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 759 433.00 | 20 564.00 | 6 779 997.00 | 6 759 433.00 |
FG Production vendue services | 1 269 278.00 | 19 144.00 | 1 288 421.00 | 1 269 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 710.00 | 39 708.00 | 8 068 418.00 | 8 028 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 946.00 | |
GE Autres charges | | | 26 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 556.00 | | | 8 367 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 029.00 | | | 8 031 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 528.00 | | | 336 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 882.00 | | 39 200.00 | 2 068 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 53 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 051.00 | 2 043 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 967.00 | 1 794 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 532.00 | | 39 110.00 | 1 819 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 381.00 | | 90.00 | 54 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 343.00 | 118 703.00 | 63 967.00 | 1 556 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 413.00 | 1 644.00 | | 101 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 930.00 | 117 059.00 | 63 967.00 | 1 454 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 560.00 | 546 400.00 | 202 560.00 | 202 560.00 |
6T Sur comptes clients | 27 126.00 | 7 546.00 | 24 243.00 | 27 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 686.00 | 553 946.00 | 226 803.00 | 229 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 686.00 | 553 946.00 | 226 803.00 | 229 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 946.00 | 226 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 296.00 | 789 296.00 | | 789 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 081.00 | 189 081.00 | | 189 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UP Prêts | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
UX Autres créances clients | 624 304.00 | | | 624 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 609.00 | 218 748.00 | 485 861.00 | 704 609.00 |
VI Groupe et associés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 572.00 | | | 721 572.00 |
VP Divers | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 102.00 | 897 740.00 | 53 361.00 | 951 102.00 |
VW T.V.A. | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 700.00 | 1 748 839.00 | 485 861.00 | 2 234 700.00 |