| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 608.00 | 106 789.00 | 33 819.00 | 140 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 51 931.00 | 3 069.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 216 951.00 | 216 951.00 | | 216 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 684.00 | 337 462.00 | 109 222.00 | 446 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 241.00 | 576 205.00 | 362 036.00 | 938 241.00 |
BF Prêts | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 391.00 | 1 401 721.00 | 769 670.00 | 2 171 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 944.00 | | 661 944.00 | 661 944.00 |
BN En cours de production de biens | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 527.00 | | 209 527.00 | 209 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 494.00 | 124 808.00 | 1 175 686.00 | 1 300 494.00 |
BZ Autres créances | 1 004 299.00 | | 1 004 299.00 | 1 004 299.00 |
CF Disponibilités | 1 183 942.00 | | 1 183 942.00 | 1 183 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 703.00 | 124 808.00 | 4 372 896.00 | 4 497 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 094.00 | 1 526 529.00 | 5 142 566.00 | 6 669 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 971.00 | 112 384.00 | 24 588.00 | 136 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 679.00 | 1 065 148.00 | | 1 317 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 209.00 | 312 531.00 | | 203 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 360.00 | 1 630 679.00 | | 1 781 360.00 |
DP Provisions pour risques | 50 451.00 | 33 665.00 | | 50 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 451.00 | 33 665.00 | | 50 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 126.00 | 963 475.00 | | 1 061 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252.00 | 28 776.00 | | 14 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 740.00 | 636 845.00 | | 1 418 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 423.00 | 502 645.00 | | 628 423.00 |
EA Autres dettes | 47 636.00 | 90 316.00 | | 47 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 614.00 | 107 866.00 | | 120 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 754.00 | 2 329 923.00 | | 3 310 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 566.00 | 3 994 267.00 | | 5 142 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 427.00 | 1 969 192.00 | | 2 906 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 824.00 | 401 786.00 | | 466 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 353 923.00 | 721 547.00 | 7 075 470.00 | 6 353 923.00 |
FG Production vendue services | 968 161.00 | | 968 161.00 | 968 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 085.00 | 721 547.00 | 8 043 631.00 | 7 322 085.00 |
FM Production stockée | | | 101 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 935.00 | 14 418.00 | | 29 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 475.00 | 43 813.00 | | 11 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 273.00 | 18 481.00 | | 10 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | 62 293.00 | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405.00 | 18 481.00 | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 23 032.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 343.00 | 39 261.00 | | 13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 598.00 | 111 490.00 | | 70 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 754.00 | 6 427 564.00 | | 8 325 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 546.00 | 6 115 033.00 | | 8 122 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 209.00 | 312 531.00 | | 203 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 604.00 | 49 955.00 | | 52 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 884.00 | | 329 210.00 | 1 914 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 820.00 | | 20 151.00 | 116 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 405.00 | 221 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 704.00 | 2 171 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 299.00 | 1 601 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 082.00 | | 22 229.00 | 189 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 844.00 | | 227 330.00 | 1 438 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 139.00 | | 59 500.00 | 170 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 113.00 | 188 906.00 | 64 299.00 | 1 277 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 692.00 | 58 692.00 | | 53 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 479.00 | 26 241.00 | | 132 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 942.00 | 103 974.00 | 64 299.00 | 1 090 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 665.00 | 38 051.00 | 21 265.00 | 33 665.00 |
6T Sur comptes clients | 155 741.00 | 68 343.00 | 99 277.00 | 155 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 741.00 | 68 343.00 | 99 277.00 | 155 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 406.00 | 106 395.00 | 120 542.00 | 189 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 395.00 | 120 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 740.00 | 1 418 740.00 | | 1 418 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 434.00 | 180 434.00 | | 180 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
UP Prêts | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 311.00 | 1 159 311.00 | | 1 159 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 824.00 | 466 824.00 | | 466 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 302.00 | 209 938.00 | 357 864.00 | 594 302.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 271.00 | | | 232 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VP Divers | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 644.00 | 911 644.00 | | 911 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 389.00 | 2 544 389.00 | | 2 544 389.00 |
VW T.V.A. | 208 826.00 | 208 826.00 | | 208 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 792.00 | 2 906 427.00 | 357 864.00 | 3 290 792.00 |