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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 216 020.00 | | 216 020.00 | 216 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 977.00 | 141 554.00 | 71 423.00 | 212 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 828.00 | 142 144.00 | 299 684.00 | 441 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 408 681.00 | 134 973.00 | 273 708.00 | 408 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 746 874.00 | | 746 874.00 | 746 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 118.00 | 134 973.00 | 1 103 145.00 | 1 238 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 946.00 | 277 117.00 | 1 402 829.00 | 1 679 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 547.00 | 331 007.00 | | 334 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 544.00 | 3 540.00 | | 154 544.00 |
DL TOTAL (I) | 568 391.00 | 413 847.00 | | 568 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 744.00 | 434 603.00 | | 489 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 746.00 | 292 406.00 | | 147 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 949.00 | 79 359.00 | | 96 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 439.00 | 1 106 367.00 | | 834 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 829.00 | 1 520 214.00 | | 1 402 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 572.00 | 689 245.00 | | 427 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 845.00 | | 59 382.00 | 543 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 399.00 | 441 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 399.00 | 212 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 610.00 | | | 216 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 994.00 | | 59 382.00 | 314 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 779.00 | 14 764.00 | 161 399.00 | 288 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 189.00 | 14 764.00 | 161 399.00 | 288 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 217.00 | | 119 245.00 | 254 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 217.00 | | 119 245.00 | 254 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 217.00 | | 119 245.00 | 254 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 323.00 | 82 456.00 | 390 418.00 | 489 323.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 252.00 | 76 011.00 | 12 241.00 | 88 252.00 |
VW T.V.A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 439.00 | 427 572.00 | 390 418.00 | 834 439.00 |